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| 宁波色母(301019)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
所得税费用 7,371,677.78 6,639,524.06 11.03%
研发投入 8,558,210.87 8,635,427.79 -0.89%经营活动产生的现金流量净额 29,630,112.90 41,278,599.85 -28.22% 主要系本期增加原材料采购和应收账款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -60,588,236.45 -46,114,191.44 -31.39% 主要系支付滁州子公司基建款项所致。筹资活动产生的现金流量净额 -66,516,220.53 -23,399,605.77 -184.26% 主要系本期回购本公司股份及归还银行贷款所致。现金及现金等价物净增加额 -97,473,652.51 -28,227,980.58 -245.31%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
产生的投资收益。 否
其他收益 2,696,847.66 4.95% 主要系收到政府各项奖励及先进制造业增值税加计抵减优惠。 否信用减值损失 -1,562,267.95 -2.87% 主要系计提应收帐款坏帐准备 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、其他非
流动资产
（银行大
额存单） 180,000,000.00 180,000,0上述合计 415,999,794.72 699,345,327.12 665,400,465.75 449,944,6金融负债 0.00 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1）根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发股票注册的批复》（证监许可
[2021]1866号），公司获准公开发行2,000.00万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为28.94元/股，募集资金总额为57,880.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为51,054.96万元。上述募集资金于2021年6月23日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZF10771号《验资报告》。
（2）报告期内，公司累计使用募集资金总额为4,153.00万元，直接投入募集资金投资项目 4,153.00万元。
（3）报告期内，公司募集资金存款利息收入和理财产品收益扣减支付银行手续费后的净额为361.40万元。
（4）截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为30,299.59万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理185,000,000元，117,995,883.28元以活期的方式存放于募集资金专户。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产2万吨
中高
端色
母粒
公司“年产2万吨中高端色母粒项目”拟利用拆建公司部分旧厂房及相关配套设施，并引进先进的生产线和加强生产管理来实现产品生产线的升级。项目实施过程中，发现原有厂房扩建会影响公司原有的产能，经多方求证、产能合理规划布局和生产工艺、设备选型与安装调试等工作不断优化，新增滁州子公司为实施地点，变更了实施方式由拆建公司部分旧厂房变更为旧厂房改造和新建厂房建设，综合考虑项目当前实际建设进度，出于审慎原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月23日。
2、年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目
该项目于2023年6月投产使用，前期产能未能完全释放，故未能达到预期收益。
3、研发中心升级项目
公司“研发中心建设项目”是在现有技术基础上，通过扩建研发楼层、引进一批先进的研发、试产、检测设备和专业技术人才，建立一个部门更完善、研发测试能力更高的研发中心，建成后将成为集新产品开发、新技术新工艺研究并应用、产品检测为一体的专业研发中心。因研发楼层依托于新建厂房，根据公司战略规划，结合目前实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月23日。项目可行性发生重大变化的用超募资金人民币2,720.00万元用于永久补充流动资金。公司于2022年8月1日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，于2022年8月17日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,720.00万元用于永久性补充流动资金。公司于2023年8月21日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于2023年9月6日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,720.00万元于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司超募资金余额为1,226.39万元（含利息）。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2023年3月20日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年4月6日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”在原实施主体宁波色母的基础上，增加滁州子公司为募投项目的实施主体，在原实施地点浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号的基础上，增加安徽省滁州市常州路与镇江路交叉口东南侧为募投项目的实施地点。募集资金投资项目实施 适用以前年度发生公司于2023年3月20日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年4月6日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发方式调整情况 中心升级项目”实施方式由拆建公司部分旧厂房变更为旧厂房改造和新建厂房建设。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年8月26日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,317,752.12元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,317,752.12元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于宁波色母粒股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10847号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2023年6月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于2023年7月12日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司将“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”予以结项，截至2024年6月30日，该募投项目结余资金为7,731.63万元。该募投项目出现结余的原因为：1、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，充分利用公司研发投入、生产工艺和设备技术改造资源，对该募投项目建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，从而降低了设备投入成本；2、公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目建设质量的前提下，本着合理、有效以及节约的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好的控制了项目建设成本和费用，这在一定程度上减少了项目的总投资。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，除使用闲置募集资金进行现金管理185,000,000元外，117,995,883.28元以活期的方式存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月28日 宁波色母会议室 网络平台线上交流 个人 参加2023年度网上业绩说明会广大投资者 公司情况介绍、行业分析、未来发展规划 宁波色母投资者关系活动记录表（编号：
2024-001）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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