雷电微力(301050)_经营总结

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雷电微力(301050)经营总结
截止日期	2024-12-31
信息来源	2024年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司主要产品为毫米波微系统，根据《国民经济行业分类》，公司产品所在行业为“C39计算机、通信和其他电子设　　备制造业”；从公司所面向的市场角度分析，公司产品为专用、定制化产品，主要为各工业集团下属科研院所和总体单位配套专用电子产品。我国经济社会智能化、融合化发展进程加快，电子信息制造业赋能百行千业的速度、深度、广度持续加强。同时“十四五”是我国快速换装并追赶国际先进水平及前沿技术的加速突破时期，在“十四五”现代化建设中，信息化仍然是重点，《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到，十四五期间将加快机械化、信息化、智能化融合发展，聚力自主创新、原始创新，加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展，加速升级换代和智能化发展，电子信息技术是信息化进程的决定性因素之一，也是各国重点发展的领域，信息化建设将带动电子元器件、微波器组件及微系统的总体需求。　　2024年，我国电子信息制造业内生动力不断增强，技术创新产业化进程加速，供应链韧性和安全水平继续稳步提升，产业有望在增速进一步企稳的同时迎来更多新机遇。国家出台了一系列政策以支持行业的创新和发展，为电子信息行业提供了良好的发展环境。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对健全推动经济高质量发展体制机制，促进新质生产力发展作出部署；围绕发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力，提出加强新领域新赛道制度供给；决定提出要完善推动新一代信息技术等战略性产业发展政策和治理体系，并对加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群等进行了部署。《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》发布，行动方案对包含通信和其他电子设备制造业以及元器件制造等在内的相关领域，均提出了具体目标和规划，支持龙头企业做大做强，发挥链主企业作用，优化产业链资源配置，培育一批有国际竞争力的先进制造业集群。2024年12月召开的全国工业和信息化工作会议提出2025年要深入实施制造业重点产业链高质量发展行动，着力补短板、锻长板、防风险，抓紧打造自主可控的供应链，并推进信息化和工业化深度融合。这些举措为公司发展提供了良好的政策环境和强有力的政策支持。　　四、主营业务分析　　1、概述　　2024年公司实现营业收入11.80亿元，较上年同期增长33.18%；归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，较上年同期增长12.26%；扣除非经常性损益的净利润为 3.15亿元，较上年同期增长19.99%。本年确认股份支付费用总额 1.07亿　　元，剔除股份支付费用影响的净利润为 4.18亿元；本年公司继续加大研发投入强度，全年发生研发费用 8,402.98万元，占年度收入的7.12%。　　2024年受行业整体影响，公司新增订单不足，生产饱和度下降，存货和销售回款较上年有所回落，2024年末公司资产总额 36.62亿元，较上年同期减少 19.75%。在此背景下公司加强供应链协作，通过更精细化的备料批次管理，严控资金和呆滞库存风险，资产负债率降低至18.82%。年末归属于上市公司股东的净资产29.73亿元，较上年同期增长11.53%。　　2、收入与成本　　（1）营业收入构成　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是 □否　　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明　　□适用 不适用　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用　　（5）营业成本构成　　行业分类　　1.2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》第十二章“股份支付”，明确股份支付交易按　　受益对象确认成本费用，公司本期按受益对象确认股份支付交易成本费用，同时对上年同期数进行了调整，调减上年同期管理费用25,014,772.99元，调增上年同期营业成本25,014,772.99元。2.2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”，公司本期将保证类质量保证相关成本费用计入“主营业务成本”，同时对上年同期数进行了调整，调减上年同期销售费用3,823,785.41元，调增上年同期营业成本3,823,785.41元。　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　□是 否　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　3、费用　　4、研发投入　　　　主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响核心测试技术研发高效率、高精度测试方法研究正在研发，部分子项目完成提升产品的批量化能力、质量和成本控制提升公司的服务能力和产品竞争力，使公司处于国内领先水平毫米波微系统技术研发产品性能、功能、成本、可制造性方面优化正在研发，部分子项目完成提升产品性能、功能、可制造性、降低成本提升公司的产品的持续竞争力，使公司在该领域处于国内领先水平组件级核心技术研发性能提升、功能增加和成本降低正在研发，部分子项目完成提升产品性能、功能、可制造性、降低成本使公司整体水平得到较大的提升，确保公司产品处于国内领先水平芯片研发集成度提高、SOC化、性能提升、多功能化、成本降低正在研发，部分子项目完成提升产品性能、集成度、功能、可制造性、降低成本使公司整体水平得到较大的提升，确保公司产品处于国内领先水平　　5、现金流　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-31,537.55万元，较上期减少了111,274.81万元，主要系2023年度订单　　预收款项较多，本期交付验收达到收款条件的结算款减少所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 37,625.91万元，较上期增加了 47,910.19万元，主要系随着市场理财收益率降低，本期现金管理规模下降，现金管理滚动收回的现金高于滚动投出的现金所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-14,480.62万元，较上期减少9,215.35万元，主要系本期进行了2023年权益分派、2024年半年度权益分派及股票回购所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期实现净利润34,267.50万元，较上年同期增加12.26%，而本期经营活动产生的现金净流量为-31,537.55万元，较上年同期减少 139.55%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异的原因：主要系2023年度订单预收款项较多，本期交付验收达到收款条件的结算款减少所致。　　五、非主营业务情况　　适用 □不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　件的销售合同较少，销售回款金额低于采购支付金额所致存货 1,315,905,808.2品完成验收，确认收入同时减少期初预收的合同负债所致交易性金融资益率下降，现金管理规模下降所致本期到期收款，本期新增未到期的票据较少所致票到期兑付，本期采购量下降使本期新增票据量降低所致款到期支付，本期采购量下降使新增应付供应商款余额下降所致本，及2022年度限制性股票激励计划行权增发所致境外资产占比较高□适用 不适用　　2、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　所有权或使用权受到限制的资产　　　　项目期末账面余额期末账面价值受限类型受限原因　　货币资金 13,973,710.96 13,973,710.96 冻结、使用受限政府补助项目未验收、ETC资金受限、理财专户及回购专户资金使用受限　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021年首次　　公开　　发行2021年08 　　月24 　　日 146,7 　　48.8 135,8 　　11.54 26,24 　　0.22 110,2 　　有限公司于2021年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,890.49万元（不含增值税），加上承销和保荐费用对应进项税542.81万元后，公司本次募集资金净额为135,811.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-36号）。截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金110,272.66万元,募集资金专户累计的利息及理财收入4,977.38万元，应结余募集资金余额为30,516.26万元，募集资金专户于2024年12月31日余额合计为17,516.26万元，应结余募集资金与实际结余募集资金差额13,000.00万元，系使用募集资金进行现金管理购买理财产品的期末余额。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　1.生　　产基　　地技　　改扩　　能建　　设项　　目2021年08 　　月24 　　日 1.生　　产基　　地技　　改扩　　能建　　设项　　目生产　　建设否 22,5 　　00 22,5 　　00 829. 　　17 14,9 　　提升公司自有检测、试验能力，与公司整体效益提升有关，不能明确区分，无法单独核算。　　2. 研发中心建设项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益。3. 补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途适用公司募集资金于2021年8月19日汇入募集资金账户，公司计划募集资金总额63,000.00万元，实及使用进展情况际募集资金净额135,811.54万元，超募资金72,811.54万元；公司于2024年4月18日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金21,800.00万元用于永久性补充流动资金。公司于2024年5月17日使用超募资金21,800.00万元用于永久性补充流动资金，截至2024年12月31日，公司使用超募资金永久性补充流动资金65,400.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票的募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,652.67万元，以及发行费用81.05万元（不含增值税）。该部分募集资金于2021年9月完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司于2023年10月19日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过41,500.00万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金（其中使用闲置超募资金不超31,500.00万元）。截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用1. 项目实施出现募集资金节余的金额截至2024年12月31日，公司的生产基地技改扩能建设项目及研发中心建设项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，其中：生产基地技改扩能建设项目累计投入募集资金14,955.64万元，累计利息及现金管理收益（扣除手续费）583.53万元，期末节余募集资金8,127.89万元（其中使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元）；研发中心建设项目累计投入募集资金9,917.02万元，累计利息及现金管理收益（扣除手续费）1,756.97万元，期末节余募集资金12,339.95万元。2. 项目实施出现募集资金节余的原因公司在募投项目的实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，在确保项目质量和控制实施风险的前提下，审慎使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成资金节余。　　(1) 在生产基地技改扩能建设项目实施过程中，公司从募投项目的现有实际需求出发，优化空间规划布局，协调场地设施共享，充分利用原有场地进行扩能建设，实现场地高效利用，避免重复建设和浪费；同时公司进行严格的项目装修预算管理，注重成本控制，进行有针对性的改造和优化，有效节约了装修及其他工程成本开支。因此，生产基地技改扩能建设项目中建筑、装修及其他工程费实际投入金额较预计投资有所减少。　　(2) 在研发中心建设项目实施过程中，公司在不影响研发能力的前提下，考虑了生产和研发设备之间的可共用性，充分利用现有设备和软件等资源，提高现有设备的利用效率；同时公司充分利用产业链综合优势，借助外部供应商和合作方资源进行委外测试或设计，减少了部分软硬件设备采购需求，节约了相关设备采购开支。因此，研发中心建设项目中设备购置及安装费实际投入金额较预计投资有所减少。　　(3) 因募投项目建设需要一定周期，为提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，从而获得了一定的投资收益，同时在募集资金存放期间，也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，募集资金应结余30,516.25万元，使用募集资金进行现金管理购买理财产品期末余额13,000.00万元，其余17,516.26万元尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　八、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　九、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　主要控股参股公司情况说明　　2025年1月14日，公司投资设立全资子公司四川宜苏科技发展有限公司，注册资本5,000万元。　　十、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月10日线上网络平台线上交流其他其他公司在“上海证券报·中国证券网”举行2023年度网上业绩说明会，回答了投资者关于经营业绩、公司治理及战略规划等情况等问题。详见公司在巨潮资讯网公告的：《RML投资者关系活动记录表》　　十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强公司市值管理，推动提升公司投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》　　《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。本制度已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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