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| 上海三毛(600689)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年，上海三毛管理层在控股股东重庆轻纺和公司董事会的领导下，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，统筹经营发展和安全工作，坚持稳中求进，以进促稳、先立后破的工作总基调，以“三攻坚一盘活”、对标一流价值创造、发展质量提升和合规管理提升年专项行动为抓手，聚焦重庆“33618”现代制造业集群体系，紧紧围绕“寻增量、稳存量、盘资源”的工作方针，全体员工凝心聚力、攻坚克难，较好的完成了全年各项经济工作目标，高质量发展持续稳中向好态势。
2024年主要工作实绩如下：
（一）深耕存量优化，狠抓质量提升
进出口贸易
2024年，外贸经营形势复杂多变，下属三进进出口公司围绕着力强基固本防风险开展工作，全年实现营业收入8.52亿元，较去年同期增长12.71%，实现净利润115万元，较去年同期增长19.79%。报告期内，举办贸易供应链优质客商交流会，将国内外生产、销售资源进行对接和组合，协同多方实现资源共享，供应链联动促进形成更为紧密的合作模式，为业务稳中有升打下基础；新增OCS（有机含量标准认证）、RWS（负责任羊毛标准认证）、GOTS（全球有机纺织品标准认证）资格认证，依托多重国际认证，持续推进纺织产品绿色供应链升级，增强自身供应链竞争力，积极拓展注重生态理念的国际市场；常态化开展贸易风险培训，规范业务操作流程，提升员工专业知识和风险意识。
安防服务
作为专业人防安全服务提供商，下属三毛保安公司秉持“以人为本、服务至上”的工作理念，勇于打破困局，依托ISO质量体系认证构建标准化操作流程和应急预案体系，实现从岗前培训到现场执行的闭环管理，以高合规性、强执行力和精细化服务构建竞争壁垒。报告期内，三毛保安公司通过全面提升队伍素质、深化品牌标杆效应，客户续签率保持较高水平，全年实现营业收入3.22亿元，同比增长2.93%，但受客户压缩预算、下调续签服务费等影响，项目毛利率有所下滑，累计实现净利润475万元，同比下滑约三成。此外，三毛保安公司在上海市保安服务行业协会与行业监管部门联合开展的首次信用评价中，获评上海市保安服务行业2024年度首批A类信用公司，标志着公司服务质量与行业认可度再获权威认证，品牌影响力和市场竞争力实现提升。
园区物业租赁
报告期内，面对租赁需求疲软、市场租金下行的压力与挑战，下属三毛资产公司精准施策，以服务升级筑牢存量基本盘，以创新运营打开增量空间。物业服务方面，聚焦停车难、充电难、设施老化等客户痛点实施改造，完成道路拓宽、智慧充电桩、监控系统升级等改造工程，以精细化服务有效推动客户续约，筑牢经营基础。面对市场退租潮，通过“腾笼换鸟”策略快速置换优质客户，成功化解重大退租风险。截至报告期末，全年实现营业收入3,077万元，同比增长14.51%，实现净利润1,470万元，同比增长56.55%，在复杂环境中稳固了经营基本面的良性发展态势。
（二）聚力攻坚盘活，改革成效显著
根据国资国企改革工作部署，围绕“突出主责主业、增强核心功能、实施整合优化”的改革要求，有力推进“三攻坚一盘活”、上市公司发展质量提升等专项行动。
改革攻坚方面，全面完成“止损治亏”任务，延续实现全级次企业盈利的目标；针对七户企业开展系列整合优化工作，通过组建专班、多线并行推进，截至报告期末，五家企业的吸收合并工作已顺利完成，另外两家企业正通过司法破产清算的方式实施退出，相关工作正在有序推进中。
资产盘活方面，实施 “腾笼换鸟”策略，积极引入优质项目，部分闲置多年的楼宇和厂房成功迎来了适合其业态的租户，老旧厂房重新焕发生机。截至报告期末，下属各园区处于满租运营状态，达成全面盘活的要求。
资金管理方面，秉持收益最大化原则，密切关注市场利率变化，动态调整理财产品结构，使闲置资金获取更优收益。
（三）强化改革举措，推进管理升级
1. 深化“三项制度”改革
积极推进 “三项制度” 改革。在全员绩效管理上，实施季度考评与年终总评，严格考核并落实兑现，让收入向考核优秀者倾斜。经理层成员任期制和契约化管理推行成果显著，2024年签约率达100%，经理层副职年度经营业绩责任书个性化考核指标权重超50%。同时，制定《所属企业工资管理实施办法》，构建科学合理的薪酬分配体系。
2. 加强人才队伍建设
注重内部青年骨干培养工作，有针对性地开展专项培训活动，致力提升青年骨干的综合素质。同时构建动态管理机制，通过综合评价，使优秀青年获得职务晋升。加大外部人才引进力度，及时为团队补充“新鲜血液”，持续增强人才队伍储备。健全干部培训培养体系，制订《本部继续教育实施办法》，通过制度保障，营造浓厚的持续学习氛围。
3. 财务管控成效明显
以“精确会计核算、精细财务管理、精准财务监督”为核心抓手，深化财务价值创造体系建设。通过持续强化全面预算对标分析，充分发挥预算在提质增效稳增长中的引领作用。创新设立敏感指标并优化分析报表，完成 ERP 与集团财务系统全面对接，显著提升业财融合水平，同步加强财务条线管控力度，实现对企业经济运行情况的实时动态掌握。
4. 审计监督长效长治
实施“两金”及预付账款动态监控机制，筑牢坏账风险防线；强化经营性现金流管理，严守重大经营风险底线；跟踪短期理财和证券投资状况，全面核查资金使用保管情况，防范投资风险；此外，强化财会监督职能，制定《所属公司财务负责人履职评价管理办法》，从制度约束规范财务行为，从源头防范系统性风险。
5. 合规管理持续深化
以“合规管理提升年”专项行动为契机，聚焦制度建设、文化宣传、问题整改等领域，推动集团合规管理能力和体系不断完善提升。全年新增制度6项、修订制度8项，动态更新制度台账；组织法律合规专题培训2次，开展合规文化宣传活动2场，深入营造和培育企业合规文化；在决策、签约、运营等关键环节嵌入合规审查程序，累计执行法律合规审查68项，实现法律风险的早期识别和源头控制。
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