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| 奕东电子(301123)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
业务推广费增加。
管理费用 59,682,223.84 52,283,846.15 14.15%
财务费用 -18,169,409.39 -17,671,668.52 2.82%所得税费用 -6,397,221.49 4,474,437.36 -242.97% 主要原因是报告期内利润总额下降计提递延所得税所致。研发投入 55,403,228.49 58,238,078.65 -4.87%经营活动产生的现金流量净额 37,847,716.42 86,960,521.17 -56.48% 主要原因是报告期内采购款增加、支付其他款项增加。投资活动产生的现金流量净额 -164,498,565.03 -223,885,722.44 -26.53%筹资活动产生的现金流量净额 -131,444,052.78 1,721,273,656.14 -107.64% 主要原因是报告期内回馈股东分红派息增加所致。现金及现金等价物净增加额 -258,054,855.48 1,583,604,475.34 -116.30% 主要系报告期内经营款项支付、股利分红发放及募集资金使用所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年01月采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票5,840万股，发行价为每股人民币37.23元。截至2022年01月18日，本公司共募集资金217,423.20万元，扣除发行费用20,306.59万元后，募集资金净额为197,116.61万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第441C000030号《验资报告》验证。
2、本年度使用金额及当前余额 2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目16,512.51万元，超募资金永久性补充流动资金31,700.00万元，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额1,743.59万元。综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入募投项目78,452.5万元，尚未使用的募集资金余额为59,059.24万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、江
西萍乡
科技产
业园一
期工程
——年
产60万平方
米印制
线路板
生产线
建设项
目 是 35,702
2、先
进制造
基地建
设项目 否 33,080
3、研
发中心
建设项
目 否 12,628
94 9,346.
1 74.01%2024年01月25日 不适用 否
4、补
充流动
资金项
目 否 10,000 10,000 1,465.54 10,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 91,4118.59 16,512超募资金投向
1、暂 105,70 2,118.
未确定
投向 4.91 02
2、永
久性补
充流动
资金 63,400 31,700 63,400
3、增
加对募
投项目
1的投
资 40,186
超募资
金投向
小计 -- 105,70
4.91 105,70
4.91 31,700 63,400 -- -- -- --
合计 -- 197,11
6.61 237,30
【注】 48,212
说明未
达到计
划进
度、预计收益部分的募集资金为105,704.91万元。1. 公司于2022年4月22日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币31,700万元用于永久补充流动资金，此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。公司于2022年5月23日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2. 公司于2023年1月17日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》,同意公司拟使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入，并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”，江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资总额为75,889.42万元，比原计划投资增加40,186.89万元，资金来源为超募资金40,186.89万元（含利息收入）。同时项目建设期从24个月变更为36个月。此议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司于2023年2月3日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》。3. 公司于2023年4月24日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币31,700万元用于永久补充流动资金，此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。公司于2023年5月24日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年2月26日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额15,677.00万元及使用自筹资金支付的发行费用金额 467.93万元(不含增值税)，共计人民币16,144.93万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、截至2023年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为59,059.24万元（含理财收益及利息收入），其中，存放在募集资金专户的存款余额为5,215.37万元，进行现金管理余额为53,843.87万元。
2、公司于2022年2月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金(含
超募资金)进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
3、公司于2023年2月24日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金(含
超募资金)进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币110,000万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：调整后投资总额的合计数实际应为197,116.61万元，差额系使用超募资金对“江西萍乡科技产业园一——期工程 年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”增加投资40,186.89万元。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
江西萍乡
科技产业
园一期工
程——年
产60万
平方米印
制线路板
生产线建
设项目 印制线路
板生产线
建设项目 75,889.4
2 11,200.0
3 47,022.3
3 61.96%2025年
01月25
日 不适用 否
合计 -- 75,889.4
2 11,200.0
3 47,022.3
3 -- -- 0 -- --
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、变更原因：为使募投项目进一步贴合公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司拟通过新建消费电子类FPC与新能源电池管理系统FPC生产车间、配套仓库等生产辅助工程，并引入大量生产及检测设备，打造先进的FPC生产基地，以优化生产环境并提高FPC产品产能。公司使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入，并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”。 同时项目建设期从24个月变更为36个月。
2、决策程序：公司于2023年1月17日召开第二届董事会第二次会议及第二届监
事会第二次会议、于2023年2月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资金人民币40,186.89万元（含利息收入）增加对该募投项目的投资。
3、信息披露情况：详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2023年1月
19日披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-006）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-007）、《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的公告》（公告编号：2023-008），于2023年2月3日披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月17日 通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm交流 其他 奕东电子投资者 详见公司在深交所互动易（irm.cninfo交所互动易（irm.cninfocn） 17日披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-001） 17日披露的投资者关系活动记录表（编号：2023-001）
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