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| 泰山石油(000554)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。
公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
2024年成品油市场特点：报告期内，受全球经济及政治地缘因素影响，国际油价整体呈现出震荡下行的趋势。受此影响，国内汽油价格小幅下滑，回顾全年汽油市场走势，大致可以分为以下三个阶段：第一阶段，年初至 4月中旬，汽油价格涨幅为 10%左右。第二阶段，4月中旬至11月上旬，汽油价格下跌20%以上。第三阶段，11月中旬至年底，汽油价格再度反弹10%左右。国内柴油走势整体呈现“N”型，年初至4月中旬柴油价格持续震荡上涨，4月中旬至9月底柴油市场价格不断下滑，四季度柴油市场价格触底反弹。
影响需求变化的主要因素有：一是受居民出行意愿影响成品油汽油零售市场；二是国内部分大型卡车改用天然气，柴油量受影响；三是新能源电动汽车的发展影响汽油市场；四是政府加大市场监管力度，规范油气市场秩序，促进公平竞争，进一步推动市场公平、规范发展。公司2024年成品油经营总量达到38.23万吨，实现营业总收入330,561.54万元,利润总额13,098.14万元，同比增长134.54%。
四、主营业务分析
1、概述
2024年公司全年实现营业总收入330,561.54万元，营业总成本316,564.58万元，实现利润总额13,098.14万元。2024年公司经营活动产生的现金流量净额38,199.78万元，投资活动产生的现金流量净额-8,202.02万元，筹资活动产生的现金流量净额-5,800.28万元，期末现金及现金等价物余额34,876.25万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1、 经营活动产生的现金流量净额同比增加 609.15%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额同比减少 99.13%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加。
3、 现金及现金等价物净增加额同比增加 763.15%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
主要原因是长期资产计提折旧增加、存货的减少以及经营性应付项目的增加导致的。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月14日 公司四楼会议室 实地调研 机构 方正证券股份有限公司 公司市值管理及生产经营方面的内容2024年5月14日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《泰山石油2024年5月14日方正证券机构调研记录表》（公告编号：2024-23）。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否本议案具体内容于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2025-13）。
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