|
| 菲菱科思(301191)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；
不适用
主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响
不适用的需求。报告期内，公司研发持续投入，研发投入金额合计48,679,593.02元，占同期公司营业收入的比例为4.91%。报告期内公司研发主要进展如下：
1、专利获得情况
截至报告期未，公司及子公司拥有已授权发明专利12项，实用新型专利75项，软件著作权19项。报告期内新增授权
知识产权数量11项，新增申请知识产权数量19项，并有多项发明专利正在申请中。上述专利的取得有利于公司充分发挥知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
2、产品研发主要进展情况
截至目前，公司开发的主要产品类别涵盖数据中心交换机、COME模块、园区网交换机、FTTR、蜂窝通信类产品、无线
通信类产品、车载相关类产品、安全网关类产品、工业交换网关产品等。报告期内公司完成了5G路由器、5GIOT产品、Wi-Fi6技术迭代等相关产品的量产交付。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 42,475,062.71 1.77% 30,893,424.57 1.29% 0.48%
长期应付款 2,911,235.22 0.12% 8,629,277.44 0.36% -0.24%实收资本(或股本) 69,342,000.00 2.89% 53,340,000.00 2.24% 0.65%资本公积 909,911,463.57 37.86% 925,913,463.57 38.80% -0.94%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
复》（证监许可[2022]597号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票13,340,000股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币72.00元/股，于2022年5月26日起在深圳证券交易所创业板上市。本次募集资金总额为人民币 96,048.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,909.47万元后，募集资金净额为人民币 88,138.53万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于2022年5月23 日出具“天健验〔2022〕3-40 号”《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金总额30,960.25万元，加上利息收入净额1,036.61万元，减去公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“深圳网络设备产品生产线建设项目”建设完成后的节余募集资金2,645.59万元（含现金管理取得的收益及活期利息收入，已全部转入公司一般存款账户，用于永久性补充流动资金），期末尚未使用的募集资金余额55,569.30万元，期末募集资金专户余额55,569.30万元。具体内容详见公司分别于2023年4月24日、2023年5月16日、2023年6月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-029）相关公告。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
深圳网
络设备
产品生
产线建
设项目 否 25,161
32 14,780
海宁中
高端交
换机生
产线建
设项目 否 20,038
智能终
端通信
技术实
验室建
设项目 否 5,196.
57 5,196.
资项目
小计 -- 50,397
77 30,960
32 14,780
超募资金投向
无 不适用 否
合计 -- 50,39777 30,96032 14,780分项目说明未达到计划进度、预计收益求，超出部分将用于补充公司营运资金或根据监管机构的有关规定使用。截至2023年6月30日，公司暂未使用超募资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2022年10月24日公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“智能终端通信技术实验室建设项目”的实施，在原有实施地点“深圳市宝安区福海福园一路西侧润恒工业厂区3#厂房”的基础上，增加实施地点“深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园A栋厂房”。基于公司长期发展经营考虑，为保证募投项目建成后能更好的发挥作用，本次部分募投项目增加实施地点，符合公司的实际经营发展需要，有利于公司整体战略规划的实施。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2022年6月29日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为17,260.51万元、以自筹资金支付发行费用245.43万元。2022年6月30日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2022〕3-429号）。公司已于2022年7月将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。用闲置 不适用募集资金暂时补充流动资金
（一）公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“深圳网络设备产品生产线建设项目”已建设完毕，达到
了预定可使用状态，该募集资金项目节余募集资金 26,455,904.04元（含现金管理取得的收益及活期利息收入），该项目募集资金节余部分履行了必要的审批程序后用于永久补充流动资金。
（二）募投项目“深圳网络设备产品生产线建设项目”实施出现募集资金节余的原因：
1、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，募集资金节余原因主要是公司根据项目规划与进展情况，从项目的实际需求出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，优化了项目实施方案和生产工艺流程等措施，加强各个环节成本的控制、监督和管理，有效节约了项目整体成本，从而节约了部分募集资金。同时在确保募投项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，充分整合现有资源，加强了费用的管控和监督，同时节约了募投项目建设费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并按计划用于募投项目、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买现金管理产品。（注）募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：
（1）2022年6月30日召开了公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及2022年7月19日召开
的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事
和保荐机构发表同意意见，同意公司及浙江菲菱科思在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000万元的暂时的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-08）。
（2）公司于2023年4月21日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自
有资金和募集资金使用效率，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币40,000万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币40,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）相关公告。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；技术服务、技术开发、技术咨询；汽车零部件及配件研发及制造、数据处理和存储支持服务等 1,000,000深圳菲菱国祎电子科技有限公司 子公司 汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；智能车载设备 10,000,000.00 1,721,989销售；智能车载设备制造。司综合竞争能力和盈利水平。主要控股参股公司情况说明为促进公司战略规划逐步落地，推进公司在汽车电子领域的产业布局，公司与安徽国祎新能源科技有限公司（简称“国祎新能源”）共同投资设立深圳菲菱国祎电子科技有限公司（简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币1,000万元，公司持股比例为 55%，国祎新能源持股比例为 45%，该合资公司主要经营范围为汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；智能输配电及控制设备销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；智能车载设备销售；智能车载设备制造等。本次投资完成后，合资公司成为公司的控股子公司，未来双方致力于积极推进公司在汽车电子领域布局的相关业务，培育和发展公司新的业务增长点，为公司后续经营发展拓展增加动力和活力，从而提升公司综合竞争能力和盈利水平。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月09日 深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A栋二楼会议室 实地调研 其他 深圳证券交易所投资者服务部；国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司组织的投资者；证券时报、第一财经、全景网、部分个人投资者 详见公司2023年02月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-001） 详见公司2023年02月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）
2023年02月17日 深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A栋二楼会议室 实地调研 机构 联储证券、招商证券、中泰证券、鹏华基金、红方资产、榕湖投资、国泰君安、国投瑞银基金、中信保诚基金、竣弘投资、禹合资产、玖稳资产、招商致远资本 详见公司2023年02月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-002） 详见公司2023年02月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）
2023年04月28日 上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock文字交流 其他 参与菲菱科思 2022年度网上业绩说明会的线上投资者 详见公司2023年05月03日在巨潮资讯网（www.cninfo.com《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-003） 详见公司2023年05月03日在巨潮资讯网（www.cninfo.com《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）
2023年06月12日 深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A栋二楼会议室 实地调研 机构 中信建投、平安基金 详见公司2023年06月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-004） 详见公司2023年06月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）
2023年06月13日 深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路 实地调研 机构 兴全基金、长城基金、景顺长城 详见公司2023年06月15日在巨潮资讯网 详见公司2023年06月15日在巨潮资讯网德的工业园 A栋二楼会议室 （www.cninfo.com《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-004） （www.cninfo.com《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）
2023年06月15日 深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A栋二楼会议室 实地调研 机构 广发证券、兴业证券、工银瑞信 详见公司2023年06月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-004） 详见公司2023年06月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）
|
|