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| 特一药业(002728)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况1、行业基本情况
医药产业作为关乎国计民生的重要产业，始终处于科技创新与社会发展的前沿，在社会保持较高的关注度。从国内来看，随着居民生活水平的提高以及健康意识的不断增强，对医药产品的需求呈现多样化趋势。不仅对常见疾病治疗药物需求稳定，在预防保健、慢性病管理以及创新药物等领域的需求也逐步增长。同时，人口老龄化进程的加快，进一步推动了医药市场规模的扩大。此外，人工智能、大数据等新技术与医药的融合创新，也将推动医药行业的数字化转型和智能化升级。但从整体来看，国内医药制造业整体增速放缓。医药行业整体机遇与挑战并存。
2、行业发展阶段
当前我国医药行业正处于从传统医药向创新医药转型的关键发展阶段。一方面，传统仿制药与普药市场竞争激烈，同质化问题较为突出。另一方面，创新药研发成为行业发展的新引擎，越来越多的药企加大在创新药研发方面的投入，从源头创新、改良型新药到高端仿制药等多维度进行布局。
对公司而言，在这一转型过程中，公司既拥有成熟的传统产品体系，如百年历史的止咳宝片等黄金单品及系列中药梯队产品，同时也在积极探索创新发展路径，通过加大研发投入、引进专业人才等方式，努力提升自身在创新药领域的竞争力。
3、周期性特点
医药行业周期性特点主要呈现为“政策引导调整、创新驱动转型”等特征。一、政策引导调整方面：近年来，医保控费、带量采购等政策持续推进，在短期内医药行业的利润承担一定的压力，但长期来看将推动行业规范化发展。二、创新驱动转型方面：人工智能等新技术将会加速药物的研发，缩短研究周期，驱动医药行业创新发展。
目前，公司的产品主要进入药店和诊所，院内销售占比较少，政策如集采和医保谈判等对公司影响较小。同时，公司也将高度关注人工智能领域的发展。
4、公司所处的行业地位情况
公司产品涵盖中成药、化学药制剂和化学原料药等多种类、多剂型产品，在呼吸系统、心脑血管、消化系统等方面的药物丰富。在中成药领域，公司核心产品止咳宝片有一百多年历史，在清代末期就享有盛誉，具有“宣肺祛痰、止咳平喘”之功效。产品秘方入选岭南中药文化保护遗产，在临床上用于治疗慢性支气管炎，针对咳嗽（尤其是寒性咳嗽、痰湿咳嗽）疗效确切，效果显著。根据米内网数据库的统计数据，公司的止咳宝片连续多年位列止咳祛痰平喘类中成药前十大品牌。
后续，公司将通过持续的产品质量提升和深化营销变革，逐步提升在细分领域的竞争力，在进一步提高特一品牌知名度和产品市场覆盖率的同时，提升公司的经营业绩以及竞争优势。（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响中医药作为中华民族的瑰宝，历经千年而不衰，显示了自身强大的生命力，为造福人民健康作出巨大贡献。健康中国建设为我国医药产业提供了巨大的发展机遇，将助力中医药的传承和发展。近年来，我国加大对中医药发展的支持和促进力度，着力推动中医药振兴，提出了明确的政策支持。中医药将凭借其独特的优势和国家产业政策的扶持，为后期的长足发展奠定基础。
2024年6月6日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，旨在聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理，推动卫生健康事业高质量发展，提高人民群众获得感、幸福感和安全感。
2024年6月17日，国家中医药管理局发布《中医药标准化行动计划（2024-2026年）》，明确以深化标准化工作改革为契机，立足新时代中医药发展需求，发挥标准作为新质生产力引擎的作用，推动标准化战略与中医药事业发展深度融合，提升中医药标准化治理能力，为推进中医药现代化、产业化，促进中医药高质量发展提供有力支撑。
2024年7月19日，国家中医药管理局、国家数据局发布《关于促进数字中医药发展的若干意见》，提出充分发挥数据要素乘数效应，释放中医药数据价值，赋能中医药高质量发展。
以上政策的提出，为我国着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展，定下了基调，提出了新的发展目标和重点任务，在国家政策的扶持和引导下，我国中医药产业将迎来重大发展机遇。公司属于医药制造业，在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下，整个医药产业链优胜劣汰和产业规模集中的过程，既为公司的发展提供了机会，也给公司的经营提出了更大的挑战。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
医药工业 销售量 元 374,963,216.59 457,007,241.58 -17.95%生产量 元 387,194,072.31 496,383,239.52 -22.00%库存量 元 70,192,751.15 62,563,144.69 12.20%医药商业 销售量 元 6,514,583.22 7,337,610.65 -11.22%生产量 元 6,747,199.43 7,709,575.05 -12.48%库存量 元 713,133.30 484,620.17 47.15%化工产品 销售量 元 3,565,623.15 3,167,698.38 12.56%生产量 元 3,404,407.13 3,144,995.72 8.25%库存量 元 1,153,806.68 1,332,255.38 -13.39%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明☑适用□不适用医药商业库存量同比增长47.15%，主要系临近春节，对主要产品提前备货导致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ☑不适用
（5）营业成本构成
产品分类
化工产品及其他—其他中含符合合同履约成本的运输类费用。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ☑否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
☑适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响质量和疗效一致性评价工作 提升公司药品制造水平，保障药品安全性 截至本报告期末，头孢氨苄胶囊、蒙脱石 获得国家药品监督管理局核准签发的《药 有利于公司参与集采的投标，提升产品的和有效性，促进公司产品结构调整，提高产品的市场竞争能力 散、头孢拉定胶囊、磺胺嘧啶片、阿莫西林胶囊、盐酸克林霉素胶囊、甲硝唑片、吡嗪酰胺片、复方磺胺甲噁唑片、替硝唑片、卡托普利片、盐酸乙胺丁醇片、盐酸二甲双胍缓释片、铝碳酸镁咀嚼片、利福平胶囊、尼群地平片、布洛芬片、对乙酰氨基酚片等18个产品已通过一致性评价，其中布洛芬片、对乙酰氨基酚为2024年新通过品种，其他项目正在按计划推进中 品补充申请批准通知书》 市场竞争力，扩大产品的市场份额止咳宝片治疗流感病毒感染后咳嗽及肺部炎症的药效机制和物质基础研究 以止咳宝片治疗外感咳嗽病和风寒恋肺症为依据，探索其治疗感染后咳嗽的特色，阐释其药效机制，解答西医对其科学性的疑问，为其临床定位提供依据，从而完善构建止咳宝片在呼吸疾病尤其是流感病毒感染致咳嗽及肺炎中的确切疗效的新证据链 正在按计划推进中 通过持续的科学研究与学术论文的发表，用现代药理学研究使西医理解其宣肺祛痰和止咳平喘的功效 提升公司核心产品止咳宝片的市场认可度仿制药项目 提升公司研发创新水平，丰富公司产品结构 正在按计划推进中 获得国家药品监督管理局的批准 有利于公司参与集采的投标，丰富公司产品结构，提升公司整体市场竞争力
5、现金流
五、非主营业务分析
□适用 ☑不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 金总
额 金总
额
（2） 使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 的募
集资
金总
额 集资
金总
额 集资
金总
额比
例 总额 用途
及去
向 资金
金额
2017 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2017年12
月28
日 35,40
0 34,63
5.74 4,142
元。 0
2021 向特定对象发行股票2021年12月01日 19,699.99 18,490.54 3,928元。 02023 向特定对象发行股票2023年10月11日 27,499.99 26,889.13 20,88元。合计 -- -- 82,599.98 80,015.41 8,070
1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金
（1）实际募集资金数额和资金到位时间：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004号文《关于核准特一药业集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额3.54亿元的可转换公司债券，每张面值100元，共计354万张，期限6年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币354,000,000.00元，利息为12,776.67元，扣除承销费用、保荐费人民币6,000,000.00元后的发行金额348,012,776.67元，已由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司于2017年12月12日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计1,655,400.00元，实际募集资金净额为346,357,376.67元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002号验证报告。
（2）以前年度已使用金额、本年度使用金额：截至2024年12月31日本公司募集资金投资项目累计投入
310,238,537.46元，其中:以前年度累计投入资金268,809,019.12元，本年度投入41,429,518.34元；累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额21,707,088.75元，其中：以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,521,540.45元、本年度收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为185,548.30元；用于永久性补充流动资金4,897,509.44元。
（3）期末余额：截至2024年12月31日，本公司募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）为52,928,418.52元，其中：暂时性补充流动资金45,000,000.00元，存放于募集资金专户的余额为7,928,418.52元。
2、2021年非公开发行股票募集资金
（1）实际募集资金数额和资金到位时间：经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3238号《关于核准特一药业集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）18,040,287股，募集资金总额196,999,934.04元，扣除承销费用、保荐费人民币12,000,000.00元（不含税金额11,320,754.72元）后的发行金额184,999,934.04元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司于2021年11月17日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、信息披露等发行费用773,730.17元（不含增值税），实际募集资金净额人民币184,905,449.15元。该项募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第5-10008号验资报告。
（2）以前年度已使用金额、本年度使用金额：截至2024年12月31日本公司募集资金投资项目累计投入
158,621,741.57元，其中：以前年度累计投入资金119,341,303.98元，本年度投入39,280,437.59元；累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额332,597.72元，其中：以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为286,740.22元、本年度收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为45,857.50元。
（3）期末余额：截至2024年12月31日，本公司募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）为26,616,305.30元，其中：暂时性补充流动资金0.00元，存放于募集资金专户的余额为26,616,305.30元。
3、2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
(1)实际募集资金数额和资金到位时间：经中国证券监督管理委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1987号）同意注册，公司向9家特定投资者发行人民币普通股20,146,514股，发行价格为每股13.65元。截至2023年9月14日，本公司实际以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,146,514股，募集资金总额274,999,916.10元，扣除承销费用、保荐费人民币5,600,000.00元（不含税金额5,283,018.87元）后的发行金额269,399,916.10元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司于2023年9月14日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、发行手续费等发行费用874,949.91元（不含税金额825,639.53元），实际募集资金净额人民币268,891,257.70元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第5-00008号验资报告。
（2）以前年度已使用金额、本年度使用金额：截至2024年12月31日本公司募集资金投资项目（用于永久补充流动资
金）累计投入60,000,000.00元，其中:以前年度累计投入资金60,000,000.00元，本年度投入0.00元；累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,548,423.63元（含用于永久补充流动资金项目的募集资金利息收入44,482.46元），其中：以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为837,924.94元（含用于永久补充流动资金项目专户销户后用于永久性补充流动资金利息收入44,482.46元）、本年度收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为710,498.69元。
（3）期末余额：截至2024年12月31日，本公司募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）为210,395,198.87元，其中：暂时性补充流动资金200,000,000.00元，存放于募集资金专户的余额为10,395,198.87元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2017年公开发行可转换公司债券2017年12月28日 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 生产建设 是 17,13 13,63 2,835.2 12,1器及开展软装设计，并完善相应的配套工程。预计在2026年6月30日前能全面投入使用。
2、“新宁制药药品GMP改扩建工程项目”2024年全面投入后，项目运行良好，因药品需先通过新车间GMP符合性检查后方可量产上市，因此本期主要进行新GMP车间药品上市前的符合性检查工作，导致项目未达到可研报告的预测效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情 适用以前年度发生2018年10月10日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募况 投项目实施地点的议案》，同意将药品仓储物流中心及信息系统建设项目中的物流信息服务区、商务办公区、后勤保障区及部分仓储的实施地点，从“台山市北坑工业园长兴路11号”变更至“台山市水步镇振兴路21号”。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业变更可转换公司债券部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年12月10日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金49,391,188.79元及置换自筹资金预先支付发行费用金额235,849.06元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了特一药业集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告（大信专审字[2021]第5-10075号），保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2017年12月22日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2018年12月21日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币5,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（2）2018年12月28日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2019年8月28日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币13,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（3）2019年10月10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2020年7月21日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币17,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（4）2020年7月24日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币19,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2021年5月13日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币19,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（5）2021年5月18日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2022年4月25日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币17,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（6）2022年5月4日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2023年4月27日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币10,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（7）2023年5月16日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2024年4月16日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币9,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（8）2024年5月10日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用可转债部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2024年12月31日，公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为4,500.00万元。
2、2021年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2021年12月10日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2022年11月15日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币12,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（2）2022年11月17日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2023年10月23日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币11,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（3）2023年10月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业集团股份有限公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2024年10月16日公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币9,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
3、2023年度以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2024年1月11日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用2023年度以简易程序
向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,400.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2024年12月17日，公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的人民币20,400.00万元全部归还至募集资金专用账户。
（2）2024年12月26日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用2023年度以简易
程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于特一药业使用2023年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司监事会对上述事项发表了同意意见。截至2024年12月31日，公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为20,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、由于可转债募投项目均以由母公司特一药业根据项目的实施进度，分期对子公司实行增资的形式开
展。截至2022年12月31日，特一药业对可转债募投项目之一“新宁制药药品GMP改扩建工程项目”的增资已实施完毕。由于该项目的节余资金（包括利息收入）低于五百万元，公司根据相关规定已将对应该项目的节余资金（包括利息收入扣银行手续费等）用于永久性补充流动资金。公司分别于2022年5月17日和5月27日，合计将该项目节余募集资金4,896,715.55元划款至公司基本银行账户。至此，该对应的募集资金专用账户（招商银行股份有限公司江门分行，账号为757901318010188）于2022年5月27日销户。截至2022年9月22日，新宁制药在广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行开设的账号为80020000011457115的募集资金专用账户中的募集资金已全部使用完毕，公司于2022年9月22日将该专用账户销户（销户时结清利息793.89元转入新宁制药的基本银行账户）。
2、由于以简易程序发行股票募投项目之一“补充流动资金”已补充完成，对应的募集资金专用账户
（广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行80020000020567884）于2023年12月21日销户，销户时结余利息收入44,482.46元转入公司基本银行账户。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日公司剩余资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2017年
公开发
行可转
换公司
债券 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券 特一药
业集团
股份有
限公司
职工宿
舍建设
建、营销渠道建设等工作，“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”中“信息化系统建设”目前建设条件尚不成熟，为提高公司可转换公司债券募集资金使用效率，切实保护全体股东利益，结合公司建设项目轻重缓急因素，经公司审慎研究，并经第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议、2023年第二次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。公司拟终止“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”中“信息化系统建设”的建设投资，将“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”募集资金投入金额调减至13,606.33万元，调减出的募集资金3,500.00万元拟用于“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
2、现代中药产品线扩建及技术升级改造项目：根据公司2023年简易程序再融资募集资
金投资项目的建设进展情况，并结合当前市场环境情况、公司自身发展战略和未来发展规划，为提高募集资金使用效率与投资回报，经审慎研究和分析论证，公司拟变更部分募集资金用途，将“现代中药饮片建设项目”尚未使用的募集资金净额人民币20,889.13万元的用途变更为实施公司2021年非公开发行募投项目“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”的建设。公司变更2023年简易程序再融资部分募投项目后，本项目将新增募集资金投入金额，项目预计在本次变更完成后24个月内完成。经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议、2024年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”原预定完成时间为2025年4月30日，目前，该项目已完成主体工程建设，目前在内部装修阶段，后续尚需根据员工实际入住情况分阶段购置家具、电器及开展软装设计，并完善相应的配套工程。预计在2026年6月30日前能全面投入使用。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
☑适用□不适用
接待
时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主
要内容及
提供的资
料 调研的基本情
况索引
2024年01
月18
日 公司
会议
室 网络
平台
线上
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20240912》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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