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| 沃特股份(002886)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36,630,036股，募集资金总额为人民币599,999,989.68元，扣除发行费用 12,147,594.08元（不含税）后，募集资金净额为人民币 587,852,395.60元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月11日出具《验资报告》（中喜验资 2023Y00046号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入 26,143.17万元（包含前期自有资金投入），2024年1-6月使用募集资金 4,875.68万元，其中用于实施“年产 4.5万吨特种高分子材料建设项目”3,814.18万元,用于实施“总部基地及合成生物材料创新中心建设项目”1,061.50万元。截至2024年6月30日，累计使用募集资金 26,143.17万元，收到募集资金利息（含现金管理）共 234.07万元,；公司进行募集资金现金管理余额 7,800万元，暂时补充流动资金余额 24,900万元。注：上表中尚未使用募集资金总额 32,642.07万元，不含收到募集资金利息（含现金管理）的收益。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，并于2023年8月28日经公司第四届董事会第二十三次会议（公告编号 2023-050）审议通过，公司募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,244,870.63元、置换预先支付发行费用 996,226.42元，置换总额为32,241,097.05元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年8月21日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2023年8月21日起，最晚不超过2024年8月20日，到期将归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司募集资金用于暂时补充流动资金的资金为 24,900万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金中 7,800万元用于现金管理，24,900万元暂时补充流动资金，其余部分将按照计划用于公司的募投项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注 1：年产 4.5万吨特种高分子材料建设项目还在持续投入建设中，未达产。注 2：总部基地及合成生物材料创新中心建设项目还在持续投入建设中，未达产。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
料）、销售。 250,000,000.00 491,846,010.63 293,029,29060.92 2,128,051.27 2,399,552.2江苏沃特特种材料制造有限公司 子公司 特种工程塑料制品生产、技术开发、技术咨询及技术推广服务。液晶高分子材料、液晶高分子材料生产设备、计算机及其辅助设备销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务 50,000,000.00 205,098,666.70 73,394,094.23 77,696,290.85 8,726,945.34 7,788,644.0重庆沃特智成新材料科技有限公司 子公司 高分子材料及其制品、化学原料、化学助剂（以上项目均不含危险化学品）的研发、生产、技术咨询、技术推广、技术转让；模具设计及开发；化工设备销售及租赁，电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 400,400,000.00 799,556,283.04 359,446,787司 检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；
工程塑料及合成树脂制造；
工程塑料及合成树脂销售；
金属制日用品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；
采购代理服务；销售代理。
（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动 1,100,000,0（日元） 169,558,573.33 144,722,6305.12 8,880,556.29 7,582,298.5浙江科赛新材料科技有限公 子公司 新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、生产、销 25,000,000.00 512,116,560.01 132,446,82815.51 4,122,712.65 4,130,616.5司 售：聚四氟乙烯制品、工程塑料制品、钢塑复合管道、化工机械设备及配件、密封材料，及其他相关材料的技术开发，经济信息咨询（除金融、证券、保险、期货等前置许可经营项目外），货物进出口。香港沃特有限公司 子公司 投资控股及材料贸易 6,923,0（美元） 93,576,599.44 49,030,556.20 44,469,732.02 2,264,891.61 1,191,907.5
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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