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| 东方钽业(000962)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加影响收入增加。
营业成本 477,580,006.67 452,662,494.79 5.50% 系报告期内公司调整产品结构，产品销量增加，影响营业成本增加。销售费用 2,796,408.05 3,586,070.40 -22.02% 系报告期内出口销售减少导致运费和保险费减少影响销售费用同比减少。管理费用 30,630,862.53 28,541,643.54 7.32% 主要系报告期内职工薪酬增加变化影响。财务费用 1,444,970.37 -2,822,205.93 151.20% 主要系报告期内汇率变化影响。所得税费用 546,474.82 194,678.33 180.71% 主要系报告期内当期所得税费用同比增加。研发投入 32,103,113.43 28,025,765.57 14.55% 主要系报告期公司加大对技术开发项目的投入影响。经营活动产生的现金流量净额 -200,193,181.63 18,921,376.13 -1,158.03% 主要系报告期内国内销售业务增加票据回款增加，同时进口采购原料影响货币支付增加影响。投资活动产生的现金流量净额 -64,528,731.48 -9,515,217.20 -578.16% 主要系报告期内项目投资支出及设备购置增加。筹资活动产生的现金流量净额 -1,193,400.00 -28,603,598.94 95.83% 主要系上年同期偿还银行借款影响。现金及现金等价物净增加额 -267,243,461.11 -15,348,568.96 -1,641.16% 主要系报告期内采购业务购买原料、项目投资支出及设备购置增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 43,801,113.27 38.71% 系报告期权益法核算的参股公司损益调整。 是
公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 3,570,184.36 3.15% 系报告期计提存货跌价准备影响所致。 是营业外收入 1,267,900.00 1.12% 系报告期确认与日常经营活动无关的政府补助。 否营业外支出 15,102.87 0.01% 主要系报告期发生的滞纳金支出。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。 0募集资金总体使用情况说明 2024年1-6月，公司募集资金使用金额为277,020,617.64元，其中：（1）募集资金到位前，截至2023年10月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入106,430,815.57元（含发行费），募集资金到位后，截至2024年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 106,430,815.57元（含发行费）；
（2）直接投入募集资金项目158,738,812.07元；（3）使用自有外币资金付款方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换11,850,990元。截至2024年6月30日，公司累计使用金额人民币399,253,816.06元，募集资金专户余额为人民币271,705,655.92元（包括存款利息），与实际募集资金净额人民币670,204,385.22元的差异金额为人民币755,086.76元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使用
状态日期 本报告期实
现的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性是
否发生重大变
化
承诺投资项目
钽铌火法冶金产品生产 否 30,495.71 30,495.71 8,251.74 8,716.28 28.58%2025年12月31日 0 不适用 否
线技术改造项目钽铌板带制品生产线技术改造项目 否 12,022.83 12,022.83 8,119.99 9,857.53 81.99%2024年12月31日 0 不适用 否年产100只铌超导腔生产线技术改造项目 否 4,705.36 4,705.36 1,542.68 1,542.68 32.79%2024年12月31日 0 不适用 否补充流动资金 否 19,796.54 19,796.54 9,787.65 19,808.89 100.06% 不适用 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 67,020.44 67,020.44 27,702.06 39,925.38 -- -- 0 -- --超募资金投向无 否 不适用合计 -- 67,020.44 67,020.44 27,702.06 39,925.38 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划
1、2024年2月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金10,643.08万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。2024年3月公司划转了上述款项。2、2023年12月28日公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。2024年4月公司划转上述款项1,185.10万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 目前尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。募集资金使用及披露中 截至2024年6月30日，公司存放于中国建设银行股份有限公司石嘴山冶金路支行（账号： 64050130080000000493）的用于补充流动资金的募集资存在的问题或其他情况 金已全部使用完毕，专户余额为 0元。为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司办理了上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，公司就该募集资金专户与中国建设银行股份有限公司石嘴山冶金路支行、招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
公司 子公司 增材制造；3D打印基础材料技发展有限责任公司 子公司 技术进出口、代理进出口、港有限公司 子公司 有色金属及合金的进出口贸洲有限公司 子公司 有色金属矿产品及金属贸易 0.6 3,432.94 1,396.95 4,022.44 28.43 28.43西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 参股公司 稀有金属冶炼、加工及销售 3,872.68 278,439.41 128,922.49 65,654.45 18,217.32 15,643.25
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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