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| 科安达(002972)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业发展趋势
轨道交通作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系
骨干，在经济社会发展中的地位和作用至关重要。据统计，截止2023年年末，国内铁路运营里程达到 15.9万公里，高速铁路运营里程增加到4.5万公里，共有59个城市开通城轨交通运营线路338条，运营总长度11224.54公里，实现了新的突破。国家重点支持交通、水利、能源、信息等基础设施和民生工程建设，鼓励社会资本参与建设运营，调动民间投资积极性，表现了对基础工程建设的重视。未来中国轨道交通行业发展主要有以下几个趋势： 1.1 城市圈、都市圈轨道交通建设推动互联互通立体交通网的建设国家“第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议”明确提出“加快建设交通强国，加快城市群和都市圈轨道交通网络化”，《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70万公里左右，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖。有力支撑“全国 123 出行交通圈”和“全球 123 快货物流圈”。近几年，城市圈、都市圈发展规划不断被批复，国家不仅发布了京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设和成渝双城经济圈的发展规划，还对南京、福州、成都、长株潭、西安、重庆、武汉等都市圈及长江中游城市群、北部湾城市群、关中平原城市群的规划作了批复。2023年部分城市都市圈开工建设，现代化的都市圈交通网建设进入新阶段。
1.2 数字化、智能化推动智慧轨道交通行业新变革
智慧轨道交通应用先进的信息技术和通信技术，将轨道交通系统各个环节实现数字化、自动化和智能化，提升运输
效率、安全性和服务水平，应用云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴信息技术赋能传统城轨交通，并通过建设多个成体系的智能生态系统，最终创造出“安全、便捷、高效、绿色、经济”的新一代中国式智慧型城市轨道交通。设备运行数量的增多，给维护和维修带来较大的压力，因此智慧化监测和诊断系统及综合平台业务，能够提前预知设备问题等的技术需要也将会催生出更多新的产品技术。目前交通领域数字化还处于相对初始阶段，随着智慧化的都市交通网建设进入关键阶段，轨道交通装备智能化发展未来也会有较大的市场空间。
1.3 低碳、绿色、可持续推动智慧城市新生态建设
“碳达峰、碳中和”是一场涉及经济社会全方位的系统性的变革，中国城市轨道交通协会的《城市轨道交通发展战
略与“十四五”发展思路》提出了城轨交通发展的十二个战略指向，其中国产自主化、智能智慧化、绿色低碳化是基础性、全局性的重大战略，绿色低碳化对轨道交通行业的发展既是机遇也是挑战，可以推动轨道交通绿色创新，创造更多的业务机会和发展方向，同时也对轨道交通各方面提出更高的要求，具有较大的挑战。《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》将智能能源系统列入 8 大体系之中，提出了“全行业能源系统初步建立绿色建设运维体系，节能率普遍提高，进入国际先进行列”和“普遍采用绿色能源技术，全行业能源系统节能率大幅提高，达到世界领先水平”的两步走发展战略。绿色可持续发展，要坚持以精准降碳为引导，以满足人民群众健康出行为导向，以技术创新为手段，加快形成城市轨道交通全生命周期的绿色低碳发展体系。
1.4 高质量发展浪潮，催生轨道交通新动能
近年，国家重点强化高质量发展的要求，各行各业都需要提高发展质量，从而适应经济发展新常态的趋势，需要创
新发展理念，提质增效，同时也强调加强全面质量管理和质量基础设施建设，作为轨道交通行业，关系社会运行的动脉，高质量高标准需要不断的技术创新，精益求精，实现关键技术的不断突破，创造和发挥新生产力的核心作用，需要不断的提高产品安全品质，智能品质，绿色品质，做到细节的精确、精准，让高质量催生新产能，新业务，新动能。
1.5 区域一体化和国际合作
我国轨道交通行业积极推动区域一体化和国际合作，以促进全球轨道交通领域的共同发展。在区域一体化方面，我
国积极参与“一带一路”倡议，通过基础设施建设、铁路、地铁和港口等项目的合作，推动沿线国家的轨道交通互联互通，加强区域内部的交通联系，促进区域经济的融合发展。目前，我国已经与其他国家和地区开展了多个轨道交通合作项目，包括技术交流、设备供应和运营管理等方面的合作。在国际合作方面，积极推动轨道交通行业的开放合作，加强与世界各国轨道交通企业和机构的交流与合作。通过共同研发、标准制定、人才培养等方式，推动全球轨道交通技术的进步与发展，为构建更加便捷、高效、安全的全球轨道交通网络做出积极贡献。未来，越来越多先进的中国轨道交通技术走出去，将为轨道交通行业发展和行业企业带来不可多得的机会。
2、公司所处行业地位
2.1轨道交通雷电防护领域先行者
在雷电综合防护领域，公司是国内最早从事铁路信号防雷的企业之一，自2004年公司创造性地提出以车站信号楼
为中心建设铁路站场综合防雷系统以来，这一防雷理念得到业界广泛认可。公司研发的防雷分线柜荣获铁道部铁道科技奖三等奖，产品广泛运用于国内城市轨道交通建设中，已累计完成5000多个火车站场防雷工程，特别是武广客专、上海虹桥、成都北编站、武汉北编站、广州南站、青藏铁路等防雷工程已成为行业标杆。经过二十多年的深耕，公司在轨道交通信号控制和雷电防护领域拥有深厚的技术积累，已成为轨道交通信号控制和雷电防护领域最具影响力的企业，并作为主要起草单位参与起草了铁道行业标准 TB/T 3233-2010《铁路综合接地系统测量方法》。
2.2 国内计轴系统隐形冠军
在轨道交通信号控制领域，公司开发的 TAZ II 计轴系统广泛运用于国内铁路建设和城市轨道交通行业，已通过最
高安全等级SIL4级认证，先后完成了深圳地铁2号线、5号线、6号线、7号线、8号线、9号线、10号线、11号线；武汉地铁2号线、4号线；北京地铁1号线、14号线、16号线；南京宁天城际；杭州地铁4号线；大连地铁1号线；南宁地铁1号线；长沙地铁1号线等，产品广泛应用于国内轨道交通建设中，已在全国50多个城市，超过200条地铁线路使用，并为2011年深圳大运会、2014年南京青奥会、2017年天津全运会、2022年北京冬奥会、2023年杭州亚运会等重大活动提供了可靠的交通保障，市场份额居行业领先地位，奠定了城市轨道交通领域的品牌基础，是“轨道交通领域的隐形冠军”。“1+3+N ”业务模式
1、立足轨道交通行业
3、创新和推广计轴系统、防
雷系统、道岔融雪系统三大核心产品N、其他相关产品业务创新研发产品 /服务名称（一级产品） 二级产品 产品介绍计轴系统 计轴系统负责为信号控制系统提供列车位置信息，计轴系统作为信号控制系统的重要组成部分之一，其在控制列车的运行速度和运行间隔、保障列车安全运行方面发挥着重要作用。在信号控制系统中，列车自动防护、联锁和计轴系统的安全等级为最高等级 SIL4级。综合防雷系统 防雷分线柜 防雷分线柜是科安达公司提出并首家研制生产，已被列为《铁路产品认证采信目录（第一批）》的制式设备，广泛应用在新建、大修、改造等铁路和城市轨道交通线路上。电源防雷箱 电源防雷箱使用通过CRCC认证的防雷组件和后备保护装置，广泛应用于铁路信号/通信电源配电箱处，可以全面实现对雷电感应过电压和浪涌过电流的防护。浪涌保护器 浪涌保护器广泛应用于信号、电源、通信、计算机局域网络等线路的雷电流保护。牵引变电所二次测防雷 科安达牵引变电所二次侧防雷设备包括综合防雷屏、隔离防雷屏和应急保护屏,保证牵引变电所在强电侵入时的安全运行。电缆成端柜 电缆成端排流柜可用于电缆一次成端和电缆二次成端，分为车站和中继站两大系列。防雷检测服务 公司提供建（构）筑物防雷装置、大地网、信息系统、防静电的技术检测及智能监测；
雷电灾害风险评估、预警预报；智能防雷监测安全防护体系的解决方案；电力预防性试验、防雷产品试验检测；防灾减灾、雷电防护的技术研发、咨询、服务等。公司具有防雷装置检测资质、CMA资质证书，并通过 CNAS认证。道岔融雪系统 RDK5-INSV 型电加热道岔融雪系统在道岔上安装电加热元件，通过采集钢轨温度、环境温度和降雪等信息自动控制道岔加热系统的工作。系统可实现远程集中监控，动态监视环境温度、钢轨温度、降雪状态和加热元件的工作状态等参数，并具有自检、诊断、报警和管理等功能，适应现代铁路高速、安全和自动化等要求。铁路信号监测诊断系统 信号监测防雷分线柜 信号监测防雷分线柜在铁路信号防雷分线柜的室内外分配线和防雷接地功能基础上，集成信号集中监测的模拟量采集监测功能，对经过的所有信号设备实现交/直流电压、电流等模拟量采集监测，并提供每个防雷模块的在位/故障状态开关量，为铁路电务维护智能分析系统提供基础数据。铁路信号集中监测设备 铁路信号集中监测设备包含监测机柜、外电网监测防雷箱、信号监测防雷分线柜等相关监测设备，满足《Q/CR442・2020 铁路信号集中监测系统技术条件》、《Q/CR573・201铁路信号集中监测设备》及相关监测及安全标准，并与子系统、各个设备厂家（如计算机联锁、TCCs TDCS/CTC 等设备）进行数据交换，获取监测信息，实现对信号设备健康状态及维护信息的集中存储。智能监测诊断和分析系统 铁路信号智能监测诊断系统，对信号设备进行集中监测，实现对信号设备健康状态及维护信息的存储、智能诊断、综合分析、UI 展示等。提供精确定位室内外故障、设备健康状态智能评估、一键诊断、动态电路图等功能，为信号设备全寿命周期管理、安全监督、智能诊断、综合分析提供支持。电力二次设备 变配电综合自等级变电站自动化的需要，也可以用于工业民用配电领域电力监控。交直流电源设备 交直流电源设备包括交流电源屏、直流电源屏和蓄电池屏，适用于220KV及以下电压等级的变电站中。杂散电流监测防护系统 杂散电流监测防护系统适用于轨道交通直流牵引供电系统，实现轨道交通杂散电流实时监测报警、防护、智能化控制的功能。网络信息安全产品 公司网络信息安全产品是公司研发出的工业集中管理平台，能够对工控环境设备和软件的数据进行综合管理、对网络安全态势进行统一监测，可实现对网络资产的集中管理及安全设备预警；该产品取得信息系统安全集成服务资质认证。系统集成 公司主要在核电、能源、智慧城市、物联网等行业和部门提供软硬件设备供应、配套及应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，通过软硬件设备及系统连接，将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，实现各个系统之间的数据共享和互联互通，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。公司拥有信息系统建设和服务能力评估体系能力要求CS4级等相关证书，可以为整个项目提供安全、智能化、可视化及数字化的系统整体解决方案。
3、公司经营模式
3.1 采购模式
公司根据销售合同或订单测算所需原材料，并制定物料采购计划。公司会对每种产品及该产品的原材料设置一定的
安全库存数，依据投产计划做采购计划及生产计划。
3.2 生产模式
根据公司“以销定产”的模式，采购任务完成后，生产部门根据计划部门下达的产品规格、交货时间等信息下达生
产任务。期间，由质控部门进行产品的质量控制和质量监督检查，对产成品按照《产品和服务放行控制程序》进行检验。
3.3 销售模式
针对产品应用领域的不同需求情况，公司销售模式分为集成商合作投标模式和直接销售模式：集成商合作投标模式
是公司作为细分领域产品供应商，同众多细分领域供应商一起参与集成商发起的铁路和地铁项目投标，集成商是公司的直接客户。另外公司直接与各铁路局和轨道交通企业达成项目协议，或直接参与投标，协商合同事项，直接供货给客户，是直接销售模式。
3.4 研发模式
公司的研发以自主研发为主、委托研发为辅。公司在研发方面采取“引进消化吸收+自主创新”的模式，一方面针对国内前沿技术发展需求进行技术引进并创新开发和集成，形成满足我国轨道交通市场需求的技术和产品。另一方面，
基于自身较强的创新开发能力，针对性的解决行业困难和困境，根据需求自主研发和创新具有高适用性的产品。。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末余额(元) 期初余额(元) 受限原因
货币资金 14,522,351.83 16,618,271.00 保证金
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
募集年
份 募集
方式 募集资
金总额 募集资
金净额 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累计使
用募集资
金总额 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2019 发行
股份 50,647 45,449 5,267 27,898.53 2,831.62 7,831.行、现金管理 17,55合计 -- 50,647 45,449 5,267 27,898.53 2,831.62 7,831.募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月18日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第7805号《验资报告》。公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行、兴业银行股份有限公司深圳分行和成都银行股份有限公司金牛支行六家银行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。2020年4月13日，公司第五届董事会2020年第二次会议和第五届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行募集资金6,579.12万元置换截至2020年1月16日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。上述使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳科安达电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2020年6月3日，公司第五届董事会2020年第四次会议和第五届监事会2020年第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司分别在平安银行深圳分行福田支行和招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行新增了募集资金存放专项账户。2021年7月12日，公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用于在成都实施 “自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021年7月28日公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。2023年4月26日召开了第六届董事会2023年第二次会议和第六届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。2023年8月25日召开了第六届董事会2023年第三次会议和第六届监事会2023年第三次会议；2023年9月14日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能检测诊断系统开发项目”结项，公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司全体独立董事就该事项发表了明确同意意见，保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。鉴于公司用于“补充流动资金”、“营销网络建设项目”和“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”的募集资金已使用完毕，存放“补充流动资金”、“营销网络建设项目”和“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”的募集资金专户已不再使用，为便于银行账户管理，减少管理成本，公司分别于2022年和2023年将该部分募集资金专项账户注销。2022年12月26日召开第五届董事会2022年第六次会议、第五届监事会2022年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过2亿元（含本数）闲置募集资金和不超过3.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。公司全体独立董事就该事项发表了明确同意意见，保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。公司于2023年12月06日召开第六届董事会2023年第六次会议、第六届监事会2023年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过2亿元（含本数）闲置募集资金和不超过3.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。公司全体独立董事就该事项发表了明确同意意见，保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。截至2023年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理未到期的资金为10,000万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1） 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额（2） 截至期末投资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
产品试
验中心
建设项
目 否 7,809 7,809 408.1 1,359.98 17.42%2024年12月31日 不适用 否自动化生产基地建设和原因 受多方面因素的影响，公司募投建设的“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”工期有所延缓。公司于2021年6月24日召开第五届董事会2021年第四次会议和第五届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”的建设期限延期至2022年12月31日；受多方面因素的持续影响，公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”因此延缓。
公司于2022年12月26日召开第五届董事会2022年第六次会议和第五届监事会2022年第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 试验中心建设项目”的建设期限延期至2023年12月31日。受募投项目实施地周边建设环境的影响，公司于2023年12月6日召开第六届董事会2023年第六次会议和第六届监事会2023年第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”的建设期限延期至2024年12月31日；
公司全体独立董事就上述各事项均发表了明确同意意见，保荐机构就上述各事项均出具了无异议的核查意见。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2020年6月3日，公司第五届董事会2020年第四次会议和第五届监事会2020年第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增资。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司分别在平安银行深圳分行福田支行和招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行新增了募集资金存放专项账户；2021年7月12日，公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用于实施 “成都自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021年7月28日，公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2021年7月12日，公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并购置办公用房作为实施场所。并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用在成都于实施 “自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021年7月28日，公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。募集资金投资 适用2020年4月15日公司召开第五届董事会2020年第二次会议、第五届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行募集资金项目先期投入及置换情况 6,579.12万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司全体独立董事就上述各事项均发表了明确同意意见，保荐机构就上述各事项均出具了无异议的核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2023年4月26日，公司召开了第六届董事会2023年第二次会议和第六届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》 ,同意公司将首次公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”结项；2023年8月25日，公司召开了第六届董事会2023年第三次会议和第六届监事会2023年第三次会议，2023年9月14日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能检测诊断系统开发项目”结项，公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司全体独立董事就上述各事项均发表了明确同意意见，保荐机构就上述各事项均出具了无异议的核查意见。公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过多种方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。同时，公司按照相关规定，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金分别存放于平安银行股份有限公司深圳分行福田支行募集资金专户、招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行、成都银行股份有限公司天回镇支行募集资金专户。闲置募集资金进行现金管理的资金未到期存放在招商银行股份有限公司、深圳分行莲花支行定期存款账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否
达到
预计
效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
自动化生
产基地建
设项目 自动化生
产基地建
设项目 13,929 389.39 4,433.03 31.83%2024年12月31日 0 否 否自动化生产基地建设项目 自动化生产基地建设项目 5,000 176.93 2,788.1 55.76%2024年12月31日 0 否 否永久补充流动资金 永久补充流动资金 2,831.62 2,831.62 2,831.62 100.00% 0 不适用 否合计 -- 21,760.62 3,397.94 10,052.75 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 变更原因：根据《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》，到2025年，成渝地区双城经济圈将基本建成“轨道上的双城经济圈”，轨道交通总规模达到10000公里以上，其中铁路网规模达到9000公里以上。根据成都新一轮城市轨道交通线网规划优化工作，成都远期线网规划由36条线路组成，总长约1666公里。西部区域的轨道交通发展良好，市场前景广阔。公司募投项目之一“自动化生产基地建设项目”计划建设计轴系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统的核心零部件生产线及自动化组装线来提高产能，满足生产经营需求，加快新产品的产业化推广，为公司贡献新的利润增长点。保障项目的有效实施和管理，公司在综合考虑实施“自动化生产基地建设项目”所涉及的地方政策、人才情况、行业生态、沟通成本等相关要素后，为就近配套重要客户，强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，推动业务发展，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司新增成都科安达智能轨道交通有限公司为“自动化生产基地建设项目”的实施主体、增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该募投项目的实施地点，并购置办公用房作为实施场所。除此以外，“自动化生产基地建设项目”的整体投资方向、实施内容等均不发生变化。后续若需履行相关备案手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。公司第五届董事会2021年第五次会议和第五届监事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本5,000万元，用于在成都实施 “自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项；2021年7月28日，公司2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了募集资金存放专项账户。2023年4月26日，公司召开了第六届董事会2023年第二次会议和第六届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“营销网络建设项目”已达到预定可 使用状态，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。2023年8月25日，公司召开了第六届董事会2023年第三次会议和第六届监事会2023年第三次会议，2023年9月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能检测诊断系统开发项目”结项，公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
深圳市科安达轨道交通技术有限公司 子公司 铁路和城市轨道交通产品的开发、生产和销售 10,000,000.00 189,737,422.74 153,718,657.65 130,248,762.00 43,830,147.88 38,097,05
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