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| 美丽生态(000010)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 （一）宏观经济形势及行业情况
2023年，我国经济发展经历了复杂、严峻的外部环境不确定性的影响，目前仍处于缓慢恢复期。
但在国家相关部委宏观统筹计划下，国内经济整体恢复逐渐向好，经济运行整体呈现回升向好态势，建筑行业也逐渐显现恢复、增长的长期向好面。根据国家统计局公布数据显示，2023年全国建筑业总产值 315,912亿元，同比增长5.8%。2023年，全国固定资产投资 503,036亿元，比上年增长3.0%，2023年建筑安装工程投资同比增长2.1%。由此可见，建筑产业仍是国民经济重要组成及增长点。随着2023年经济持续发展、增长，国民经济也呈现出消费的拉动增加、服务行业向好、新动能发展壮大、绿色发展成效显现的特点。同时，建筑行业也伴随着宏观经济发展新特点呈现出乡村振兴、城市更新、新基建、新能源建设等重要的新增长点。
（二）行业的市场竞争格局
建筑行业目前仍是我国经济重要组成及增长点，市场规模庞大，相关产业链较长，建筑企业数量众多，常规建筑专业技术日趋成熟，竞争激烈，毛利率低。
（三）公司的市场地位
公司成立于1989年，于1995年在深交所主板上市，目前主要从事基础设施建设、建筑工程施工。
公司的主要收入来自子公司美丽生态建设，美丽生态建设与中国中铁、中国铁建、中国建筑、五矿集团及地方大型施工单位密切合作，参加了多项国家重点工程建设，涉及公路、铁路、市政、水利水电、工业和民用建筑等大、中型工程施工，是一家综合性、跨省区的民营建筑名牌企业。
（四）公司的行业资质
公司在主营业务领域拥有多项施工资质，并在全国范围内多个省份和地区开展业务布局，公司主营业务领域具备可持续的市场开发及施工生产能力。公司在报告期内新增建筑工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级四项施工资质。目前公司下属公司施工类资质涵盖市政公用工程施工总承包一级、公路路基工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、建筑工程施工总承包壹级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包贰级、公路工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、石油化工工程施工总承包三级、矿山工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级、地基基础工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级、施工劳务等多项施工总承包、专业分包、劳务资质，能够广泛参与市政基础设施、公路、园林绿化，以及光伏、风能、储能等新能源领域工程项目的市场开发并承揽资质范围内的工程项目；公司经过多年的发展与多家国内大型央企、金融机构建立了合作关系，能通过联合体投标、合作开发等方式参与大型基础设施项目的竞争，并利用自身施工资质承揽合作项目的工程总承包或专业分包。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 302,915,567.26元，较同期下降50.59%，实现归属于上市公司股东的净利润-498,883,121.73元，较同期增加 6.89%。
报告期内，公司营业收入下降的主要原因：一是公司主营的建筑施工行业仍处在缓慢恢复期，行业竞争压力持续；二是公司结转的在建重点项目地处云南、贵州等西部地区，受当地政策的影响，复工复产、创收不及预期；三是前期重点布局的西部市场受大环境的影响，公司市场拓展未及预期。
公司聚焦经营管理，积极调整经营策略，收缩风险较大的业务和区域，公司资源加大向经济实力强、未来潜力大的区域和一线城市、新一线城市倾斜，积极开拓粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区中心城市等核心区域市场。在获取新订单时采取公司资源向优质订单倾斜的经营思路，优化订单结构，精选项目，保证获取优质订单，并严控开工条件，强调项目品质与回款速度，实现强质提效。
公司面对新形势，一是在保持原有业务优势的基础上，加大了大型、回款有保障、战略合作类优质项目的开拓和实施力度；二是立足长远，与央企、强企建立长期战略合作关系，保持健康可持续项目的发展；三是增强融资效率，降低融资成本，优化资金利用效率；四是通过一定的投融资一体化等方式深度介入工程与运营两端，加强公司在建筑产业链发展生态圈参与范围，形成新增利润来源、提升利润空间，进一步提升行业影响力和社会美誉度。
公司积极拓展相关领域建设工程业务的同时，全面提升企业精细化管理水平，聚焦提质增效，夯实企业核心竞争力，并拓展经济新增长点，努力发展成为中国城乡建设与生态治理综合服务的领航者。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期新设子公司 3家：贵州美丽生态建设工程集团有限公司、美丽生态科技（北京）有限责任公司、美丽生态科技（深圳）有限责任公司。
本期注销子公司 1家：美丽振兴（平潭）有限公司。
本期收购子公司 2家：四川挚傲电力工程有限公司、贵州烨金建设工程有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1、本期经营活动现金流量净额较上期增加主要系上期收到定增资金后支付前期应付未付工程款。
2、投资活动现金流入增加系本期收到到期的定期存款 1亿元，投资活动现金流出减少系上期支付原收购美丽建设的股权转让款 8,612.98万元。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期收到员工股权激励款 13,734.96万元，较上期收到定增资金 72,364.46万元减少 58,629.50万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
详见本报告“第十节 财务报告之七合并财务报表项目注释 52、现金流量表补充资料”。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
3321号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 238,837,579股，每股发行价格为人民币3.14元，共计募集资金总额 749,949,998.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 26,438,964.85元，募集资金净额为人民币723,511,033.21元。截至2022年6月6日止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值税，共计人民币 26,305,356.53元）后的资金净额计人民币 723,644,641.53元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2022】第 0027号《验资报告》。截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金 723,182,230.03元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为213,690.08元。截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为 462,411.50元，本报告期募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 3,087.82元，支付手续费 0元。
（2） 募集资金承诺项目情况
□适用 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川挚傲电力工程有限公司 收购 不构成重大影响
贵州烨金建设工程有限公司 收购 不构成重大影响主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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