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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-25 | | 一周回报率:7.57% | 同类排行:159 | 1052 | | 一月回报率:2.20% | 同类排行:567 | 1028 | | 一年回报率:-5.53% | 同类排行:492 | 1904 | | 三年回报率:-12.34% | 同类排行:176 | 1234 |
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|  | | | 浙江国资ETF(515760)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浙江国资ETF | | 基金代码 | 515760 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1047888085.00 | | 成立日期 | 2020-09-17 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 余昊 |
| | | 浙江国资ETF(515760)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-06-30
杭州银行 | 152.72 | 1993.04 | 9.90% | | 2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-06-30
宁波银行 | 85.20 | 1879.61 | 9.34% | | 2024-06-30 | 601916 | 浙商银行 | 2024-06-30
浙商银行 | 564.79 | 1558.81 | 7.74% | | 2024-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 2024-06-30
巨化股份 | 64.58 | 1558.42 | 7.74% | | 2024-06-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-06-30
浙能电力 | 195.84 | 1392.43 | 6.92% | | 2024-06-30 | 600415 | 小商品城 | 2024-06-30
小商品城 | 143.72 | 1066.40 | 5.30% | | 2024-06-30 | 601878 | 浙商证券 | 2024-06-30
浙商证券 | 80.36 | 861.44 | 4.28% | | 2024-06-30 | 601108 | 财通证券 | 2024-06-30
财通证券 | 113.43 | 749.78 | 3.72% | | 2024-06-30 | 002430 | 杭氧股份 | 2024-06-30
杭氧股份 | 29.77 | 662.42 | 3.29% | | 2024-06-30 | 002332 | 仙琚制药 | 2024-06-30
仙琚制药 | 56.00 | 638.98 | 3.17% |
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