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融通深证成指AB(161612)
2025-06-09官方净值:--涨跌:--2025-01-15收益分配:10派0.00元
2023年07月28日最新公告:融通深证成份指数A : 融通深证成份指数证券投资基金(融通..(更多)
回报率(股票型基金)2025-06-09
一周回报率:2.25%同类排行:392 | 795
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:-7.06%同类排行:505 | 851
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代6.37%-0.37%
美的集团3.76%+0.97%
比亚迪3.11%+1.00%
东方财富2.66%-1.12%
五粮液2.24%+0.01%
立讯精密1.90%+0.60%
格力电器1.79%+0.22%
京东方A1.28%-0.76%
中兴通讯1.23%-0.71%
北方华创1.21%-2.14%
161612基金收益分配图
融通深证成指AB(161612)基金档案>>详细
基金名称融通深证成指AB
基金代码161612
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1848841553.44
成立日期2010-11-15
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人融通基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证成份指数的有效跟踪。
基金经理蔡志伟
融通深证成指AB(161612)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-03-31300750宁德时代 2025-03-31
宁德时代
2.08525.106.37%
2025-03-31000333美的集团 2025-03-31
美的集团
3.95310.103.76%
2025-03-31002594比亚迪 2025-03-31
比亚迪
0.68256.583.11%
2025-03-31300059东方财富 2025-03-31
东方财富
9.72219.412.66%
2025-03-31000858五粮液 2025-03-31
五粮液
1.40184.492.24%
2025-03-31002475立讯精密 2025-03-31
立讯精密
3.84156.841.90%
2025-03-31000651格力电器 2025-03-31
格力电器
3.25147.751.79%
2025-03-31000725京东方A 2025-03-31
京东方A
25.33105.121.28%
2025-03-31000063中兴通讯 2025-03-31
中兴通讯
2.96101.211.23%
2025-03-31002371北方华创 2025-03-31
北方华创
0.2499.841.21%
161612基金投资组合(持股)图

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