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| | | 回报率（混合型基金）2025-04-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-5.34% | 同类排行:1246 | 1841 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国投瑞银价值成长一年持有A(010423)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银价值成长一年持有A | | 基金代码 | 010423 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 845058176.20 | | 成立日期 | 2020-12-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选估值合理且具有成长性的上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 桑俊 |
| | | 国投瑞银价值成长一年持有A(010423)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 603296 | 华勤技术 | 2025-03-31
华勤技术 | 13.76 | 1101.90 | 5.08% | | 2025-03-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-03-31
东鹏饮料 | 3.74 | 931.15 | 4.29% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 10.20 | 800.70 | 3.69% | | 2025-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2025-03-31
江苏银行 | 83.36 | 791.92 | 3.65% | | 2025-03-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-03-31
寒武纪-U | 1.16 | 724.42 | 3.34% | | 2025-03-31 | 605117 | 德业股份 | 2025-03-31
德业股份 | 7.81 | 714.30 | 3.29% | | 2025-03-31 | 688981 | 中芯国际 | 2025-03-31
中芯国际 | 2.99 | 267.45 | 1.23% |
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