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| | | 回报率（混合型基金）2025-01-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-9.22% | 同类排行:3765 | 4084 | | 一年回报率:3.17% | 同类排行:2023 | 3225 | | 三年回报率:-3.06% | 同类排行:533 | 2314 |
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|  | | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值品质一年持有 | | 基金代码 | 011174 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2795108650.56 | | 成立日期 | 2021-01-19 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300761 | 立华股份 | 2024-09-30
立华股份 | 1063.64 | 24442.36 | 5.65% | | 2024-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-09-30
牧原股份 | 487.81 | 22590.33 | 5.23% | | 2024-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-09-30
宁波银行 | 786.88 | 20222.82 | 4.68% | | 2024-09-30 | 000661 | 长春高新 | 2024-09-30
长春高新 | 164.66 | 18094.94 | 4.19% | | 2024-09-30 | 601168 | 西部矿业 | 2024-09-30
西部矿业 | 670.18 | 12713.30 | 2.94% | | 2024-09-30 | 603283 | 赛腾股份 | 2024-09-30
赛腾股份 | 165.80 | 11771.80 | 2.72% | | 2024-09-30 | 002840 | 华统股份 | 2024-09-30
华统股份 | 816.80 | 10765.42 | 2.49% | | 2024-09-30 | 688687 | 凯因科技 | 2024-09-30
凯因科技 | 283.55 | 7998.86 | 1.85% |
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