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| | | 回报率（股票型基金）2025-01-24 | | 一周回报率:1.08% | 同类排行:366 | 842 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-10.46% | 同类排行:206 | 726 |
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|  | | | 沪港深300ETF(517300)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深300ETF | | 基金代码 | 517300 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3936434450.00 | | 成立日期 | 2021-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李康、苏天醒 |
| | | 沪港深300ETF(517300)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 6.61 | 10073.64 | 4.03% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 27.82 | 7399.69 | 2.96% | | 2024-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-12-31
中国平安 | 113.32 | 5966.30 | 2.39% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 130.29 | 5120.40 | 2.05% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 51.46 | 3870.63 | 1.55% | | 2024-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-12-31
比亚迪 | 9.53 | 2693.75 | 1.08% | | 2024-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-12-31
工商银行 | 368.88 | 2552.65 | 1.02% |
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