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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.43% | 同类排行:604 | 1529 | | 一年回报率:2.60% | 同类排行:1151 | 2568 | | 三年回报率:-5.77% | 同类排行:1648 | 1867 |
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|  | | | 南方晖元6个月持有A(011109)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方晖元6个月持有A | | 基金代码 | 011109 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 543596840.98 | | 成立日期 | 2021-05-07 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 刘建岩 |
| | | 南方晖元6个月持有A(011109)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 688009 | 中国通号 | 2024-06-30
中国通号 | 18.74 | 112.42 | 1.28% | | 2024-06-30 | 000400 | 许继电气 | 2024-06-30
许继电气 | 2.63 | 90.50 | 1.03% | | 2024-06-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-06-30
中国中车 | 11.93 | 89.59 | 1.02% | | 2024-06-30 | 600312 | 平高电气 | 2024-06-30
平高电气 | 2.49 | 48.43 | 0.55% | | 2024-06-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-06-30
山东药玻 | 1.77 | 44.85 | 0.51% | | 2024-06-30 | 000528 | 柳工 | 2024-06-30
柳工 | 3.84 | 42.97 | 0.49% | | 2024-06-30 | 601825 | 沪农商行 | 2024-06-30
沪农商行 | 5.07 | 34.07 | 0.39% | | 2024-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-06-30
科伦药业 | 1.12 | 33.97 | 0.39% | | 2024-06-30 | 603606 | 东方电缆 | 2024-06-30
东方电缆 | 0.68 | 33.19 | 0.38% | | 2024-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-06-30
洛阳钼业 | 3.54 | 30.09 | 0.34% |
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