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| | | 回报率（股票型基金）2025-06-06 | | 一周回报率:0.25% | 同类排行:724 | 809 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.54% | 同类排行:372 | 562 | | 三年回报率:-2.25% | 同类排行:396 | 834 |
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|  | | | 基本面120ETF(159910)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面120ETF | | 基金代码 | 159910 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 485906143.00 | | 成立日期 | 2011-08-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面120ETF(159910)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 24.32 | 1908.92 | 6.21% | | 2025-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-03-31
格力电器 | 38.09 | 1731.54 | 5.63% | | 2025-03-31 | 000002 | 万科A | 2025-03-31
万科A | 204.62 | 1442.59 | 4.69% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 4.96 | 1255.04 | 4.08% | | 2025-03-31 | 000725 | 京东方A | 2025-03-31
京东方A | 291.30 | 1208.90 | 3.93% | | 2025-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2025-03-31
平安银行 | 101.60 | 1144.06 | 3.72% | | 2025-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-03-31
五粮液 | 5.54 | 727.90 | 2.37% | | 2025-03-31 | 000100 | TCL科技 | 2025-03-31
TCL科技 | 148.57 | 661.15 | 2.15% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 1.65 | 617.39 | 2.01% | | 2025-03-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2025-03-31
潍柴动力 | 36.59 | 600.52 | 1.95% |
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