|
| | | 回报率（混合型基金）2025-06-18 | | 一周回报率:-0.63% | 同类排行:1046 | 1844 | | 一月回报率:2.59% | 同类排行:454 | 1940 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-20.09% | 同类排行:1676 | 2337 |
|
|  | | | 招商品质生活A(012196)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质生活A | | 基金代码 | 012196 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2731437818.82 | | 成立日期 | 2021-06-02 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选品质生活主题的优质上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商品质生活A(012196)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 002311 | 海大集团 | 2025-03-31
海大集团 | 53.20 | 2657.34 | 2.79% | | 2025-03-31 | 600886 | 国投电力 | 2025-03-31
国投电力 | 134.94 | 1947.18 | 2.05% | | 2025-03-31 | 603345 | 安井食品 | 2025-03-31
安井食品 | 22.93 | 1829.81 | 1.92% | | 2025-03-31 | 603338 | 浙江鼎力 | 2025-03-31
浙江鼎力 | 21.99 | 1299.39 | 1.37% | | 2025-03-31 | 601857 | 中国石油 | 2025-03-31
中国石油 | 128.70 | 1057.91 | 1.11% | | 2025-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-03-31
中国海油 | 3.65 | 94.79 | 0.10% | | 2025-03-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-03-31
洛阳钼业 | 7.49 | 56.92 | 0.06% |
|  |
|
|