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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.84% | 同类排行:1417 | 1447 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-2.16% | 同类排行:1500 | 1623 |
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|  | | | 创金合信聚鑫债券-A(012317)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创金合信聚鑫债券-A | | 基金代码 | 012317 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 11165.52 | | 成立日期 | 2021-08-12 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。 | | 基金经理 | 王一兵 |
| | | 创金合信聚鑫债券-A(012317)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.01 | 816.52 | 13.53% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 2.31 | 672.46 | 11.15% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 1.42 | 550.82 | 9.13% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 12.56 | 518.23 | 8.59% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 9.54 | 508.39 | 8.43% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 16.52 | 492.13 | 8.16% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 2.89 | 483.61 | 8.02% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.34 | 427.93 | 7.09% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 5.25 | 420.53 | 6.97% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 14.11 | 402.70 | 6.68% |
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