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中信证券债券优化一年持有A(900007) 2025-04-22官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2025-04-22 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-1.15% | 同类排行:1165 | 1366 | | 三年回报率:2.64% | 同类排行:1051 | 1856 |
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|  | | | 中信证券债券优化一年持有A(900007)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信证券债券优化一年持有A | | 基金代码 | 900007 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-05-31 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上持续追求稳健回报。 | | 基金经理 | 田宇、刘琦 |
| | | 中信证券债券优化一年持有A(900007)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 0.29 | 441.96 | 0.73% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 1.22 | 324.52 | 0.54% | | 2024-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-12-31
中国平安 | 5.36 | 282.20 | 0.47% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 5.74 | 225.58 | 0.37% | | 2024-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2024-12-31
东方财富 | 6.45 | 166.54 | 0.28% | | 2024-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-12-31
长江电力 | 5.56 | 164.30 | 0.27% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 2.11 | 158.71 | 0.26% | | 2024-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-12-31
兴业银行 | 6.74 | 129.14 | 0.21% | | 2024-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-12-31
五粮液 | 0.92 | 128.84 | 0.21% | | 2024-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-12-31
工商银行 | 17.47 | 120.89 | 0.20% |
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