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中信证券债券优化一年持有A(900007) 2024-09-27官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.11% | 同类排行:1322 | 2527 | | 三年回报率:0.45% | 同类排行:1089 | 1707 |
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|  | | | 中信证券债券优化一年持有A(900007)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信证券债券优化一年持有A | | 基金代码 | 900007 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-05-31 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上持续追求稳健回报。 | | 基金经理 | 田宇、刘琦 |
| | | 中信证券债券优化一年持有A(900007)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 42.75 | 1410.75 | 1.44% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 55.51 | 975.31 | 1.00% | | 2024-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-06-30
工业富联 | 27.32 | 748.57 | 0.76% | | 2024-06-30 | 600161 | 天坛生物 | 2024-06-30
天坛生物 | 30.13 | 735.22 | 0.75% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.50 | 733.70 | 0.75% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 11.33 | 730.79 | 0.75% | | 2024-06-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-06-30
中远海能 | 46.69 | 728.83 | 0.74% | | 2024-06-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-06-30
浙能电力 | 93.87 | 667.42 | 0.68% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 20.88 | 603.85 | 0.62% | | 2024-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-06-30
山金国际 | 32.47 | 528.94 | 0.54% |
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