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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:1.62% | 同类排行:1449 | 2453 | | 一月回报率:1.76% | 同类排行:131 | 2014 | | 一年回报率:-12.37% | 同类排行:953 | 1400 | | 三年回报率:-9.26% | 同类排行:1583 | 1894 |
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|  | | | 兴证资管金麒麟消费升级A(970067)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟消费升级A | | 基金代码 | 970067 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-08-02 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于消费相关优质上市公司,同时通过合理的资产配置,追求超越业绩比较基准的长期资产增值。 | | 基金经理 | 匡伟、游臻、刘欢 |
| | | 兴证资管金麒麟消费升级A(970067)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-09-30
安井食品 | 4.19 | 332.68 | 12.87% | | 2026-09-30 | 605016 | 百龙创园 | 2026-09-30
百龙创园 | 14.40 | 303.98 | 11.76% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 3.36 | 268.88 | 10.40% | | 2026-09-30 | 300012 | 华测检测 | 2026-09-30
华测检测 | 15.64 | 215.21 | 8.32% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 5.59 | 213.99 | 8.28% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.17 | 213.97 | 8.27% | | 2026-09-30 | 300866 | 安克创新 | 2026-09-30
安克创新 | 1.64 | 204.39 | 7.90% | | 2026-09-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-09-30
比音勒芬 | 7.52 | 194.99 | 7.54% |
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