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饮食ETF(159736)
2024-10-31官方净值:0.711涨跌:0.15%
2023年09月06日最新公告:天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公..(更多)
回报率(股票型基金)2024-10-31
一周回报率:-0.07%同类排行:1544 | 3313
一月回报率:-8.34%同类排行:2017 | 2099
一年回报率:-13.53%同类排行:1923 | 2036
三年回报率:-33.81%同类排行:1147 | 1375
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液10.55%+1.48%
贵州茅台9.98%+0.41%
伊利股份9.93%+1.25%
泸州老窖7.15%+1.97%
山西汾酒6.93%+3.94%
海天味业5.22%+1.67%
洋河股份3.88%+0.36%
古井贡酒2.15%+2.31%
东鹏饮料2.11%-0.08%
今世缘2.10%+2.21%
159736基金收益分配图
饮食ETF(159736)基金档案>>详细
基金名称饮食ETF
基金代码159736
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)326894457.00
成立日期2021-09-09
基金托管人中信证券股份有限公司
基金管理人天弘基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
基金经理沙川
饮食ETF(159736)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
349.7456835.7410.55%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
30.7453739.649.98%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
1840.1253492.249.93%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
257.2038502.997.15%
2024-09-30600809山西汾酒 2024-09-30
山西汾酒
170.6137344.806.93%
2024-09-30603288海天味业 2024-09-30
海天味业
583.2328094.215.22%
2024-09-30002304洋河股份 2024-09-30
洋河股份
210.6220891.553.88%
2024-09-30000596古井贡酒 2024-09-30
古井贡酒
57.0911590.412.15%
2024-09-30605499东鹏饮料 2024-09-30
东鹏饮料
41.9711373.032.11%
2024-09-30603369今世缘 2024-09-30
今世缘
219.3411304.612.10%
159736基金投资组合(持股)图

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