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| | | 回报率（股票型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-6.96% | 同类排行:763 | 825 | | 一年回报率:-1.21% | 同类排行:980 | 1071 | | 三年回报率:-34.78% | 同类排行:677 | 771 |
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|  | | | 饮食ETF(159736)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 饮食ETF | | 基金代码 | 159736 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 326894457.00 | | 成立日期 | 2021-09-09 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 沙川 |
| | | 饮食ETF(159736)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-12-31
伊利股份 | 1776.66 | 53619.55 | 10.84% | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 33.70 | 51364.13 | 10.38% | | 2024-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-12-31
五粮液 | 351.31 | 49197.02 | 9.94% | | 2024-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-12-31
泸州老窖 | 257.13 | 32192.66 | 6.51% | | 2024-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-12-31
山西汾酒 | 170.37 | 31383.84 | 6.34% | | 2024-12-31 | 603288 | 海天味业 | 2024-12-31
海天味业 | 582.45 | 26734.66 | 5.40% | | 2024-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-12-31
东鹏饮料 | 72.67 | 18059.20 | 3.65% | | 2024-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2024-12-31
洋河股份 | 210.43 | 17577.34 | 3.55% | | 2024-12-31 | 603369 | 今世缘 | 2024-12-31
今世缘 | 262.71 | 11882.22 | 2.40% | | 2024-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-12-31
青岛啤酒 | 123.67 | 10007.71 | 2.02% |
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