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| | | 回报率（股票型基金）2025-01-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.01% | 同类排行:299 | 871 | | 一年回报率:-4.74% | 同类排行:535 | 564 | | 三年回报率:-36.94% | 同类排行:658 | 726 |
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|  | | | 创新药沪深港ETF(517110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创新药沪深港ETF | | 基金代码 | 517110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 246098525.00 | | 成立日期 | 2021-09-08 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁杏 |
| | | 创新药沪深港ETF(517110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2024-12-31
药明康德 | 47.21 | 2598.22 | 15.47% | | 2024-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-12-31
恒瑞医药 | 55.86 | 2563.97 | 15.26% | | 2024-12-31 | 002422 | 科伦药业 | 2024-12-31
科伦药业 | 21.63 | 647.39 | 3.85% | | 2024-12-31 | 000661 | 长春高新 | 2024-12-31
长春高新 | 6.23 | 619.51 | 3.69% | | 2024-12-31 | 600196 | 复星医药 | 2024-12-31
复星医药 | 24.53 | 609.57 | 3.63% | | 2024-12-31 | 688235 | 百济神州-U | 2024-12-31
百济神州-U | 2.24 | 361.36 | 2.15% | | 2024-12-31 | 688605 | 先锋精科 | 2024-12-31
先锋精科 | 0.07 | 5.72 | 0.03% | | 2024-12-31 | 688449 | 联芸科技 | 2024-12-31
联芸科技 | 0.08 | 3.38 | 0.02% | | 2024-12-31 | 603072 | 天和磁材 | 2024-12-31
天和磁材 | 0.20 | 2.44 | 0.01% | | 2024-12-31 | 688708 | 佳驰科技 | 2024-12-31
佳驰科技 | 0.04 | 2.20 | 0.01% |
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