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|  | | | 嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | | 基金代码 | 012619 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2657648.75 | | 成立日期 | 2021-10-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2025-03-31
科大讯飞 | 5.19 | 246.97 | 2.91% | | 2025-03-31 | 688111 | 金山办公 | 2025-03-31
金山办公 | 0.69 | 205.91 | 2.42% | | 2025-03-31 | 300033 | 同花顺 | 2025-03-31
同花顺 | 0.60 | 171.36 | 2.02% | | 2025-03-31 | 600570 | 恒生电子 | 2025-03-31
恒生电子 | 4.51 | 126.46 | 1.49% | | 2025-03-31 | 300339 | 润和软件 | 2025-03-31
润和软件 | 2.23 | 115.78 | 1.36% | | 2025-03-31 | 601360 | 三六零 | 2025-03-31
三六零 | 10.41 | 108.06 | 1.27% | | 2025-03-31 | 600588 | 用友网络 | 2025-03-31
用友网络 | 6.10 | 91.87 | 1.08% | | 2025-03-31 | 301236 | 软通动力 | 2025-03-31
软通动力 | 1.60 | 91.78 | 1.08% | | 2025-03-31 | 002261 | 拓维信息 | 2025-03-31
拓维信息 | 2.82 | 80.65 | 0.95% | | 2025-03-31 | 600845 | 宝信软件 | 2025-03-31
宝信软件 | 2.57 | 78.36 | 0.92% |
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