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旅游ETF(562510)
2025-01-24官方净值:--涨跌:--
2023年08月30日最新公告:华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金2023年中期..(更多)
回报率(股票型基金)2025-01-24
一周回报率:-0.78%同类排行:733 | 842
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:-4.31%同类排行:532 | 564
三年回报率:-36.42%同类排行:654 | 726
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国中免12.52%-0.90%
锦江酒店7.35%-1.01%
上海机场5.57%-0.54%
首旅酒店5.07%-0.15%
中国国航4.24%-1.06%
中国东航4.10%0.00%
南方航空4.07%-1.28%
春秋航空3.52%+0.45%
中青旅3.29%-0.10%
海南机场3.04%-0.54%
562510基金收益分配图
旅游ETF(562510)基金档案>>详细
基金名称旅游ETF
基金代码562510
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)221095000.00
成立日期2021-12-21
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
基金经理严筱娴
旅游ETF(562510)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601888中国中免 2024-09-30
中国中免
164.6912714.1212.52%
2024-09-30600754锦江酒店 2024-09-30
锦江酒店
238.247464.017.35%
2024-09-30600009上海机场 2024-09-30
上海机场
147.085650.825.57%
2024-09-30600258首旅酒店 2024-09-30
首旅酒店
348.165152.755.07%
2024-09-30601111中国国航 2024-09-30
中国国航
546.064302.964.24%
2024-09-30600115中国东航 2024-09-30
中国东航
1004.524158.734.10%
2024-09-30600029南方航空 2024-09-30
南方航空
632.064133.684.07%
2024-09-30601021春秋航空 2024-09-30
春秋航空
57.753569.683.52%
2024-09-30600138中青旅 2024-09-30
中青旅
300.963337.663.29%
2024-09-30600515海南机场 2024-09-30
海南机场
805.403084.673.04%
562510基金投资组合(持股)图

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