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| | | 回报率（混合型基金）2025-07-03 | | 一周回报率:1.98% | 同类排行:490 | 1780 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.78% | 同类排行:548 | 2285 |
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|  | | | 招商安鼎平衡1年持有A(015211)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安鼎平衡1年持有A | | 基金代码 | 015211 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 271388482.96 | | 成立日期 | 2022-03-21 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 马龙、王刚 |
| | | 招商安鼎平衡1年持有A(015211)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 603613 | 国联股份 | 2025-03-31
国联股份 | 14.43 | 380.15 | 5.98% | | 2025-03-31 | 300395 | 菲利华 | 2025-03-31
菲利华 | 8.23 | 367.96 | 5.79% | | 2025-03-31 | 601872 | 招商轮船 | 2025-03-31
招商轮船 | 55.72 | 363.29 | 5.71% | | 2025-03-31 | 600482 | 中国动力 | 2025-03-31
中国动力 | 16.60 | 361.55 | 5.69% | | 2025-03-31 | 600893 | 航发动力 | 2025-03-31
航发动力 | 9.88 | 357.75 | 5.63% | | 2025-03-31 | 000519 | 中兵红箭 | 2025-03-31
中兵红箭 | 21.20 | 355.95 | 5.60% | | 2025-03-31 | 000738 | 航发控制 | 2025-03-31
航发控制 | 18.33 | 350.29 | 5.51% | | 2025-03-31 | 600764 | 中国海防 | 2025-03-31
中国海防 | 12.50 | 350.13 | 5.51% | | 2025-03-31 | 002541 | 鸿路钢构 | 2025-03-31
鸿路钢构 | 16.89 | 340.16 | 5.35% | | 2025-03-31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2025-03-31
赛轮轮胎 | 23.03 | 332.39 | 5.23% |
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