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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:5.05% | 同类排行:687 | 2361 | | 一月回报率:-8.23% | 同类排行:1010 | 1598 | | 一年回报率:-8.91% | 同类排行:351 | 778 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证500ETF(159922)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证500ETF | | 基金代码 | 159922 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3108729402.00 | | 成立日期 | 2013-02-06 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 何如、李直 |
| | | 中证500ETF(159922)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 8.73 | 14078.26 | 2.07% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 38.92 | 9333.75 | 1.37% | | 2026-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-09-30
华海清科 | 34.68 | 7887.86 | 1.16% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 36.71 | 7633.49 | 1.12% | | 2026-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-09-30
协创数据 | 30.00 | 7535.35 | 1.11% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 21.48 | 7498.21 | 1.10% | | 2026-09-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-09-30
光迅科技 | 42.38 | 6988.22 | 1.03% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 148.88 | 6095.20 | 0.90% | | 2026-09-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-09-30
大族激光 | 72.17 | 5775.92 | 0.85% | | 2026-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-09-30
赤峰黄金 | 145.81 | 5768.24 | 0.85% |
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