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| | | 回报率（股票型基金）2025-06-18 | | 一周回报率:-0.42% | 同类排行:392 | 844 | | 一月回报率:-0.96% | 同类排行:583 | 752 | | 一年回报率:12.74% | 同类排行:193 | 541 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | A100ETF(561180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A100ETF | | 基金代码 | 561180 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 王乐乐 |
| | | A100ETF(561180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 0.63 | 978.28 | 6.95% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 2.59 | 655.17 | 4.65% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 10.62 | 548.31 | 3.89% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 12.21 | 528.61 | 3.75% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 4.81 | 377.83 | 2.68% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 12.05 | 335.11 | 2.38% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 0.87 | 326.16 | 2.32% | | 2025-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-03-31
兴业银行 | 14.34 | 309.74 | 2.20% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 16.25 | 294.46 | 2.09% | | 2025-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-03-31
中信证券 | 9.64 | 255.65 | 1.82% |
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