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| | | 回报率（）2026-11-11 | | 一周回报率:-0.23% | 同类排行:306 | 442 | | 一月回报率:-6.27% | 同类排行:400 | 570 | | 一年回报率:-8.85% | 同类排行:656 | 925 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 金鹰中证A500指数-A(023333)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰中证A500指数-A | | 基金代码 | 023333 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 邮储银行 | | 基金管理人 | 金鹰基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证A500指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 杨刚 |
| | | 金鹰中证A500指数-A(023333)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 2.45 | 1980.68 | 109.42% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.38 | 1736.90 | 95.95% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 5.83 | 1697.17 | 93.76% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 23.45 | 1249.65 | 69.04% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 3.07 | 1195.01 | 66.02% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 27.21 | 1122.68 | 62.02% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 36.15 | 1076.91 | 59.49% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 5.44 | 910.33 | 50.29% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 10.70 | 857.07 | 47.35% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 27.04 | 771.72 | 42.63% |
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