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| | | 回报率（混合型基金）2025-04-29 | | 一周回报率:-2.43% | 同类排行:1798 | 1860 | | 一月回报率:1.91% | 同类排行:86 | 1688 | | 一年回报率:-0.22% | 同类排行:1116 | 1688 | | 三年回报率:-9.78% | 同类排行:1399 | 2360 |
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|  | | | 国投瑞银医疗保健行业A(000523)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银医疗保健行业A | | 基金代码 | 000523 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1029873647.59 | | 成立日期 | 2014-02-25 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。 | | 基金经理 | 吴默村、肖汉山 |
| | | 国投瑞银医疗保健行业A(000523)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-03-31
恒瑞医药 | 16.99 | 836.01 | 6.72% | | 2025-03-31 | 688266 | 泽璟制药-U | 2025-03-31
泽璟制药-U | 7.27 | 725.49 | 5.83% | | 2025-03-31 | 002422 | 科伦药业 | 2025-03-31
科伦药业 | 22.25 | 717.12 | 5.76% | | 2025-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-03-31
药明康德 | 8.11 | 545.97 | 4.39% | | 2025-03-31 | 600422 | 昆药集团 | 2025-03-31
昆药集团 | 29.90 | 514.88 | 4.14% | | 2025-03-31 | 300347 | 泰格医药 | 2025-03-31
泰格医药 | 9.91 | 503.53 | 4.05% | | 2025-03-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 2025-03-31
东阿阿胶 | 7.84 | 473.93 | 3.81% | | 2025-03-31 | 002755 | 奥赛康 | 2025-03-31
奥赛康 | 21.74 | 393.02 | 3.16% | | 2025-03-31 | 002821 | 凯莱英 | 2025-03-31
凯莱英 | 4.50 | 354.38 | 2.85% | | 2025-03-31 | 300765 | 新诺威 | 2025-03-31
新诺威 | 9.32 | 348.44 | 2.80% |
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