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民生加银鑫喜灵活配置混合-C(025049) 2026-11-11官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-11 | | 一周回报率:0.06% | 同类排行:674 | 1168 | | 一月回报率:-11.42% | 同类排行:697 | 830 | | 一年回报率:-10.54% | 同类排行:616 | 914 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 民生加银鑫喜灵活配置混合-C(025049)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银鑫喜灵活配置混合-C | | 基金代码 | 025049 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 灵活配置型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-08-04 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 民生加银基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 民生加银鑫喜灵活配置混合-C(025049)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2026-09-30
嘉友国际 | 23.00 | 276.00 | 4.69% | | 2026-09-30 | 300568 | 星源材质 | 2026-09-30
星源材质 | 16.00 | 251.84 | 4.28% | | 2026-09-30 | 300765 | 石药创新 | 2026-09-30
石药创新 | 5.00 | 235.95 | 4.01% | | 2026-09-30 | 603979 | 金诚信 | 2026-09-30
金诚信 | 3.00 | 216.84 | 3.68% | | 2026-09-30 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-09-30
盐湖股份 | 9.00 | 214.47 | 3.64% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 10.00 | 201.50 | 3.42% | | 2026-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-09-30
新集能源 | 15.00 | 169.35 | 2.88% | | 2026-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2026-09-30
温氏股份 | 10.00 | 151.20 | 2.57% | | 2026-09-30 | 002215 | 诺普信 | 2026-09-30
诺普信 | 16.00 | 148.96 | 2.53% | | 2026-09-30 | 300483 | 首华燃气 | 2026-09-30
首华燃气 | 5.00 | 114.45 | 1.94% |
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