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苏新苏悦债券-A(027634) 2026-11-11官方净值:1.004元涨跌:-0.08%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-11 | | 一周回报率:0.10% | 同类排行:390 | 1520 | | 一月回报率:0.17% | 同类排行:614 | 1404 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 苏新苏悦债券-A(027634)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 苏新苏悦债券-A | | 基金代码 | 027634 | | 投资类型 | 债券型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-07-21 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 苏新基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 苏新苏悦债券-A(027634)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2026-09-30
云铝股份 | 3.45 | 90.39 | 0.00% | | 2026-09-30 | 688772 | 珠海冠宇 | 2026-09-30
珠海冠宇 | 6.00 | 86.04 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 5.00 | 33.65 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 1.00 | 28.54 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 0.50 | 23.90 | 0.00% |
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