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| | | 回报率（混合型基金）2025-04-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.45% | 同类排行:455 | 1841 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-7.82% | 同类排行:1398 | 2363 |
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|  | | | 国投瑞银融华债券(121001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银融华债券 | | 基金代码 | 121001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2588891842.08 | | 成立日期 | 2003-04-16 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | “追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。 | | 基金经理 | 杨枫 |
| | | 国投瑞银融华债券(121001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600941 | 中国移动 | 2025-03-31
中国移动 | 16.40 | 1760.70 | 1.36% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 38.94 | 1685.71 | 1.31% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 19.11 | 1500.16 | 1.16% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 53.28 | 1481.72 | 1.15% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 5.59 | 1414.44 | 1.10% | | 2025-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2025-03-31
江苏银行 | 146.19 | 1388.76 | 1.08% | | 2025-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-03-31
紫金矿业 | 71.63 | 1297.94 | 1.00% | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 0.70 | 1092.70 | 0.85% | | 2025-03-31 | 601985 | 中国核电 | 2025-03-31
中国核电 | 94.79 | 873.01 | 0.68% | | 2025-03-31 | 600885 | 宏发股份 | 2025-03-31
宏发股份 | 19.03 | 700.87 | 0.54% |
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