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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-11 | | 一周回报率:1.32% | 同类排行:844 | 2391 | | 一月回报率:-7.10% | 同类排行:960 | 1591 | | 一年回报率:-3.64% | 同类排行:181 | 767 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国寿500ETF(510560)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿500ETF | | 基金代码 | 510560 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 665869631.00 | | 成立日期 | 2015-05-29 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李康 |
| | | 国寿500ETF(510560)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.10 | 164.53 | 1.42% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 0.46 | 110.30 | 0.95% | | 2026-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-09-30
华海清科 | 0.40 | 91.95 | 0.79% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 0.25 | 88.98 | 0.77% | | 2026-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-09-30
协创数据 | 0.35 | 87.40 | 0.75% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 0.42 | 87.33 | 0.75% | | 2026-09-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-09-30
光迅科技 | 0.50 | 82.44 | 0.71% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 1.74 | 71.24 | 0.61% | | 2026-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-09-30
赤峰黄金 | 1.71 | 67.65 | 0.58% | | 2026-09-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-09-30
大族激光 | 0.84 | 67.23 | 0.58% |
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