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| | | 回报率（混合型基金）2024-06-14 | | 一周回报率:-0.07% | 同类排行:1045 | 2242 | | 一月回报率:-3.96% | 同类排行:1617 | 2397 | | 一年回报率:-27.63% | 同类排行:3637 | 3961 | | 三年回报率:-46.52% | 同类排行:2261 | 2594 |
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|  | | | 民生加银养老服务(002547)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银养老服务 | | 基金代码 | 002547 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 264233513.40 | | 成立日期 | 2016-10-21 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选与养老服务主题相关的优质企业进行投资,分享养老服务行业发展所带来的投资机会,力争实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 蔡晓 |
| | | 民生加银养老服务(002547)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002422 | 科伦药业 | 2024-03-31
科伦药业 | 4.37 | 133.50 | 5.60% | | 2024-03-31 | 688331 | 荣昌生物 | 2024-03-31
荣昌生物 | 2.23 | 120.13 | 5.04% | | 2024-03-31 | 688111 | 金山办公 | 2024-03-31
金山办公 | 0.40 | 116.40 | 4.88% | | 2024-03-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-03-31
青岛啤酒 | 1.34 | 111.72 | 4.69% | | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31
恒瑞医药 | 2.43 | 111.71 | 4.69% | | 2024-03-31 | 688235 | 百济神州-U | 2024-03-31
百济神州-U | 0.82 | 108.40 | 4.55% | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.06 | 102.17 | 4.29% | | 2024-03-31 | 688062 | 迈威生物-U | 2024-03-31
迈威生物-U | 2.80 | 98.06 | 4.11% | | 2024-03-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-03-31
科大讯飞 | 2.00 | 97.44 | 4.09% | | 2024-03-31 | 001215 | 千味央厨 | 2024-03-31
千味央厨 | 1.90 | 88.54 | 3.71% |
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