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国寿安保尊裕优化回报A(004318)
2025-06-10官方净值:--涨跌:--2020-06-11收益分配:10派0.48元
2022年03月31日最新公告:国寿安保尊裕优化回报债券A : 关于旗下国寿安保尊裕优化债..(更多)
回报率(债券型基金)2025-06-10
一周回报率:1.04%同类排行:19 | 1586
一月回报率:1.13%同类排行:35 | 1622
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:12.01%同类排行:125 | 3164
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
上汽集团2.03%+2.89%
上海医药1.29%+0.22%
中国建筑1.26%+0.88%
仙琚制药1.23%-0.42%
中直股份1.17%+0.11%
联影医疗1.04%+0.31%
永辉超市1.02%+0.61%
国网信通0.80%+0.06%
天坛生物0.76%-1.39%
国电南瑞0.64%+0.41%
004318基金收益分配图
国寿安保尊裕优化回报A(004318)基金档案>>详细
基金名称国寿安保尊裕优化回报A
基金代码004318
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)319286871.13
成立日期2017-03-23
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人国寿安保基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,并通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
基金经理陶尹斌、丁宇佳、冒浩
国寿安保尊裕优化回报A(004318)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-03-31600104上汽集团 2025-03-31
上汽集团
12.00189.482.03%
2025-03-31601607上海医药 2025-03-31
上海医药
6.50120.581.29%
2025-03-31601668中国建筑 2025-03-31
中国建筑
22.50118.351.26%
2025-03-31002332仙琚制药 2025-03-31
仙琚制药
11.50114.891.23%
2025-03-31600038中直股份 2025-03-31
中直股份
3.00109.741.17%
2025-03-31688271联影医疗 2025-03-31
联影医疗
0.8097.591.04%
2025-03-31601933永辉超市 2025-03-31
永辉超市
20.0095.801.02%
2025-03-31600131国网信通 2025-03-31
国网信通
4.0075.240.80%
2025-03-31600161天坛生物 2025-03-31
天坛生物
3.5070.980.76%
2025-03-31600406国电南瑞 2025-03-31
国电南瑞
2.7560.230.64%
004318基金投资组合(持股)图

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