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| | | 回报率（股票型基金）2025-07-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.65% | 同类排行:444 | 1090 | | 一年回报率:19.26% | 同类排行:250 | 654 | | 三年回报率:-3.30% | 同类排行:312 | 876 |
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|  | | | MSCIA股ETF易方达(512090)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF易方达 | | 基金代码 | 512090 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1743592316.00 | | 成立日期 | 2018-05-17 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | FAN BING(范冰)、宋钊贤 |
| | | MSCIA股ETF易方达(512090)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 1.29 | 2013.69 | 4.56% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 4.49 | 1135.70 | 2.57% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 21.07 | 912.06 | 2.06% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 1.89 | 708.56 | 1.60% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 25.01 | 695.59 | 1.57% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 10.98 | 566.94 | 1.28% | | 2025-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-03-31
五粮液 | 3.98 | 522.77 | 1.18% | | 2025-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-03-31
兴业银行 | 21.24 | 458.69 | 1.04% | | 2025-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-03-31
农业银行 | 87.15 | 451.44 | 1.02% | | 2025-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-03-31
工商银行 | 64.41 | 443.78 | 1.00% |
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