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| | | 回报率（股票型基金）2025-06-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.09% | 同类排行:294 | 721 | | 一年回报率:2.12% | 同类排行:448 | 559 | | 三年回报率:-47.22% | 同类排行:785 | 788 |
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|  | | | 价值100ETF(512040)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值100ETF | | 基金代码 | 512040 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 951857935.00 | | 成立日期 | 2018-11-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 价值100ETF(512040)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 601838 | 成都银行 | 2025-03-31
成都银行 | 185.59 | 3190.29 | 1.62% | | 2025-03-31 | 003019 | 宸展光电 | 2025-03-31
宸展光电 | 87.27 | 3027.26 | 1.54% | | 2025-03-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-03-31
云铝股份 | 163.02 | 2826.77 | 1.44% | | 2025-03-31 | 601717 | 郑煤机 | 2025-03-31
郑煤机 | 171.69 | 2721.26 | 1.38% | | 2025-03-31 | 603699 | 纽威股份 | 2025-03-31
纽威股份 | 96.62 | 2688.93 | 1.37% | | 2025-03-31 | 603298 | 杭叉集团 | 2025-03-31
杭叉集团 | 128.11 | 2668.49 | 1.36% | | 2025-03-31 | 000429 | 粤高速A | 2025-03-31
粤高速A | 186.92 | 2650.53 | 1.35% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 60.29 | 2609.95 | 1.33% | | 2025-03-31 | 600710 | 苏美达 | 2025-03-31
苏美达 | 247.25 | 2531.80 | 1.29% | | 2025-03-31 | 300441 | 鲍斯股份 | 2025-03-31
鲍斯股份 | 253.88 | 2513.41 | 1.28% |
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