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| | | 回报率（股票型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-0.18% | 同类排行:650 | 889 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:28.50% | 同类排行:123 | 1071 | | 三年回报率:20.07% | 同类排行:27 | 771 |
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|  | | | 基本面50ETF(512750)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面50ETF | | 基金代码 | 512750 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4359354906.00 | | 成立日期 | 2019-05-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面50ETF(512750)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-12-31
中国平安 | 19.75 | 1039.84 | 7.88% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 16.08 | 632.11 | 4.79% | | 2024-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 2024-12-31
中国建筑 | 94.58 | 567.48 | 4.30% | | 2024-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-12-31
兴业银行 | 27.97 | 535.94 | 4.06% | | 2024-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-12-31
工商银行 | 60.73 | 420.23 | 3.19% | | 2024-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 2024-12-31
上汽集团 | 15.07 | 312.88 | 2.37% | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 0.20 | 309.52 | 2.35% | | 2024-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2024-12-31
交通银行 | 39.22 | 304.74 | 2.31% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 3.94 | 296.37 | 2.25% | | 2024-12-31 | 600016 | 民生银行 | 2024-12-31
民生银行 | 70.39 | 290.71 | 2.20% |
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