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| | | 回报率（债券型基金）2025-01-24 | | 一周回报率:0.67% | 同类排行:87 | 1337 | | 一月回报率:-0.71% | 同类排行:1312 | 1445 | | 一年回报率:-5.04% | 同类排行:1476 | 1500 | | 三年回报率:-12.68% | 同类排行:1818 | 1892 |
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|  | | | 宏利集利A(162210)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利集利A | | 基金代码 | 162210 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2294126340.90 | | 成立日期 | 2008-09-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险及保持流动性基础上,力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。 | | 基金经理 | 李宇璐、张勋 |
| | | 宏利集利A(162210)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 002241 | 歌尔股份 | 2024-12-31
歌尔股份 | 214.50 | 5536.24 | 2.00% | | 2024-12-31 | 002463 | 沪电股份 | 2024-12-31
沪电股份 | 125.48 | 4975.28 | 1.80% | | 2024-12-31 | 603565 | 中谷物流 | 2024-12-31
中谷物流 | 387.21 | 3794.66 | 1.37% | | 2024-12-31 | 002916 | 深南电路 | 2024-12-31
深南电路 | 29.42 | 3677.50 | 1.33% | | 2024-12-31 | 601098 | 中南传媒 | 2024-12-31
中南传媒 | 241.78 | 3629.12 | 1.31% | | 2024-12-31 | 605090 | 九丰能源 | 2024-12-31
九丰能源 | 115.88 | 3306.06 | 1.19% | | 2024-12-31 | 688036 | 传音控股 | 2024-12-31
传音控股 | 34.67 | 3293.18 | 1.19% | | 2024-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2024-12-31
中际旭创 | 25.80 | 3186.56 | 1.15% | | 2024-12-31 | 002444 | 巨星科技 | 2024-12-31
巨星科技 | 94.50 | 3057.08 | 1.10% | | 2024-12-31 | 600761 | 安徽合力 | 2024-12-31
安徽合力 | 136.75 | 2413.64 | 0.87% |
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