34股获买入评级 最新:司 太 立

时间:2021年06月24日 20:25:38 中财网
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【20:21 司太立(603520):集采中标 制剂开启放量进程】

  6月24日给予司 太 立(603520)买入评级。

  风险提示:产品销售不及预期,产品降价的风险,研发进度不达预期。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【20:21 芯源微(688037)首次覆盖报告:涂胶显影龙头 加速受益国产替代】

  6月24日给予芯 源 微(688037)买入评级。

  风险提示:新产品研发不及预期,下游需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【16:13 传音控股(688036):新兴市场智能终端及移动互联领军者!】

  6月24日给予传音控股(688036)买入评级。

  盈利预测及估值:基于21Q1 全球手机销量及供应链芯片端跟踪,及对疫情、汇率等各因素下的稳健假设,当前时点该机构预计公司2021~2023 年实现营收491.2 亿元(+30.0%)、610.5 亿元(+24.3%)、761.0 亿元(+24.7%);实现归母净利润38.6 亿元(+43.7%)、47.3 亿元(+22.7%)、58.4 亿元(+23.4%);当前股价对应PE 为38X、31X、25X,给予236.5 元目标价,对应2022 年40XPE,维持“买入”评级。

  风险提示:1)海外市场疫情持续超预期;2)非洲家电/硬件业务不及预期;4)汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【16:13 东港股份(002117):打造低碳区块链 助力碳中和】

  6月24日给予东港股份(002117)买入评级。

  投资建议:受疫情拖累,公司2020 年业绩整体表现较弱,但2020Q3 以来已经表现出较强的复苏态势。该机构认为,市场低估了公司的转型力度和区块链业务的增长潜力。该机构预计2021-2023 年公司归母净利润分别为2.3/2.48/2.72 亿元,对应PE 为21X/20X/18X。考虑到公司新业务的增长潜力,该机构给予公司2021 年30 倍PE,对应股价为13 元,维持“买入”评级。

  风险提示:技术服务业务发展不及预期;主营业务持续下行。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级。


【16:13 复星医药(600196):CAR-T首家上市 先发优势望奠定龙头地位】

  6月24日给予复星医药(600196)买入评级。

  盈利预测及估值:该机构预计2021-2023 年公司EPS 为1.80、2.13、2.53 元/股,2021 年6 月23 日收盘价对应2021 年PE 为38 倍(2022 年32 倍PE),该机构认为公司创新增量处于快速兑现期,CAR-T、mRNA 疫苗等重磅品种上市后有望带来较大的业绩弹性,维持“买入”评级。

  风险提示:审评进度不及预期风险;产品销售不及预期;市场竞争风险;临床结果不及预期风险;政策风险。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、11次增持评级、10次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次买进评级。


【16:13 格力电器(000651):渠道改革 再启征程】

  6月24日给予格力电器(000651)买入评级。

  盈利预测与投资建议。基于公司此次持股计划业绩考核要求以及渠道改革进程,该机构调整盈利预测:预计2021-2023 年公司总收入为2018/2227/2436亿元;归母净利润分别为236.3/249/278 亿元(21-22 年的前值为222.7、248.9 亿元),同比增速分别为7%/5%/12%。对应21-23 年动态PE 分别为14/13/12 倍,当下公司正积极推进员工持股计划,参考格力当前市值水平,对比DCF 模型得到的合理市值范围在4400 亿左右,维持“买入“评级。

  风险提示:原材料价格上涨; 国内空调需求因价格等因素有一定压制; 疫情反复,影响销售。考核业绩无法达成的风险、测算具有一定的主观性,仅供参考。

  该股最近6个月获得机构72次买入评级、28次跑赢行业评级、13次买入-A评级、12次增持评级、9次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、1次买进评级。


【16:12 寒武纪(688256):增资行歌科技进入车载智能芯片领域】

  6月24日给予寒 武 纪(688256)买入评级。

  风险提示:汽车芯片投入超预期;竞争对手竞争过于激烈。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。


【16:12 久立特材(002318):高壁垒行业龙头 周期属性逐渐削弱】

  6月24日给予久立特材(002318)买入评级。

  风险提示:国内外宏观经济形势及政策调整;原材料风险;油气投资减缓对公司的影响。

  该股最近6个月获得机构30次增持评级、14次买入评级。


【16:12 莱克电气(603355):收购帕捷汽车 汽零业务放量可期】

  6月24日给予莱克电气(603355)买入评级。

  盈利预测及估值:根据该机构前篇报告所述,公司目前增长点为(1)自主品牌转型,依靠洗地机和智能烹饪机打造爆品;(2)新能源汽车零部件快速放量。此次并购有望帮助公司未来3-5 年新能源汽零业务释放产能,助力公司整体业务发展。

  风险提示:并购失败风险,原材料波动风险,疫情影响产线出货,汇率波动风险
  该股最近6个月获得机构15次增持评级、8次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A评级。


【16:12 蒙娜丽莎(002918):产能扩张支撑百亿收入 C端渠道布局储备中长期竞争力】

  6月24日给予蒙娜丽莎(002918)买入评级。

  风险因素:地产竣工增速不及预期;应收账款坏账风险;产能消化不及预期。

  投资建议:公司是瓷砖行业的优质企业,具备产品、渠道、品牌优势。产能扩张带来收入上升与成本下降,市场份额有望进一步提升,看好公司未来成长性。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、17次增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:12 青鸟消防(002960):工业消防获突破;“三驾马车”齐发力】

  6月24日给予青鸟消防(002960)买入评级。

  盈利预测及估值:预计2021~2023 年归母净利润为5.4/6.8/8.6 亿元,同比增长25%/28%/26%,PE为17/13/11 倍。看好公司在民用市场市占率持续提升和工业市场进口替代的实力。给予2021 年25 倍PE,6-12 月目标市值为130 亿元。维持“买入” 评级。

  风险提示:1)行业竞争加剧导致毛利率下滑;2)应收款项较高可能引发坏账
  该股最近6个月获得机构20次买入评级。


【16:11 司太立(603520):第五批拟集采中标有望开启制剂放量元年】

  6月24日给予司 太 立(603520)买入评级。

  盈利预测与估值讨论:该机构预计2021-2023 年公司营业收入20.34、26.91 和33.96 亿元,同比增长48.80%、32.30%和26.19%。归母净利润4.31、6.28 和8.26 亿元,同比增长80.56%、45.70%和31.58%。当前股价对应2021-2023年PE 为43/29/22 倍。考虑公司处于需求快速发展及竞争格局良好的造影剂行业,叠加自身产能释放和制剂收获的持续快速增长,维持“买入”评级。

  风险提示事件:环保风险;质量风险;与客户形成竞争导致订单流失风险;原材料价格上涨风险;产品获批进度低于预期风险;中标结果不确定性风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【16:11 天铁股份(300587):上半年业绩大幅增长 轨交订单持续增加】

  6月24日给予天铁股份(300587)买入评级。

  风险因素:行业竞争激烈导致产品价格下跌;原材料价格大幅上涨;在建项目投产不及预期;轨交需求增长不及预期。

  投资建议:公司是国内轨道结构减振龙头,在轨交建设快速扩张的环境下,公司新增产能有望持续释放业绩,叠加在建筑减隔震领域的布局,看好公司长期成长空间。考虑到公司2021 年轨交订单超预期增长,上调2021-2022 年归母净利润预测至2.99/4.35 亿元(原预测为2.52/3.28 亿元),新增2023 年归母净利润预测为5.64 亿元,对应2021-2023 年EPS 预测分别为0.88/1.28/1.66元。考虑到公司净利润预测上调及未来高增长预期,上调目标价至35 元(对应2021 年40xPE,原目标价为21.5 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次优于大市评级。


【16:11 新和成(002001)跟踪点评报告:新产品多点开花 成长属性逐步增强】

  6月24日给予新 和 成(002001)买入评级。

  风险因素:产品价格大幅下跌;行业竞争加剧;新产能释放不及预期;生产安全事故风险。

  投资建议:作为国内营养品、香精香料龙头企业,公司强大的研发及成本控制能力构筑核心护城河,公司目前正处于新一轮产能扩张周期,有望带动未来业绩再上台阶,看好公司长期成长空间。考虑到短期部分维生素价格下跌超预期,该机构下调公司2021-2022 年归母净利润预测至43.39/50.17 亿元(原预测为45.77/54.65 亿元),新增2023 年归母净利润预测为57.53 亿元,对应2021-2023年EPS 预测分别为1.68/1.95/2.23 元。考虑到公司在建产能逐步落地提升增长确定性,叠加行业估值水平上行,上调公司目标价至45 元(对应2021 年27xPE,原目标价为36 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、31次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:11 新集能源(601918):业绩弹性有望放大 产能扩张逐步落地】

  6月24日给予新集能源(601918)买入评级。

  风险因素:动力煤价格波动,影响业绩增长;公司新矿盈利水平不及预期。

  投资建议:考虑到目前煤价上涨和新矿产能投放因素,该机构上调公司2021~2023年EPS 预测至0.80/0.75/0.81 元(原预测值为0.35/0.30/0.34 元),当前股价4.41 元,对应2021~2023 年P/E 分别为6.0/6.4/6.0x。该机构给予公司目标价6.50元,对应2021 年P/E8x。中报预期向好的背景下,短期股价弹性也有望放大,该机构上调公司至“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、1次买入评级。


【16:11 亿联网络(300628):实施多层次激励机制 为公司中长期成长添翼】

  6月24日给予亿联网络(300628)买入评级。

  该机构上调盈利预测,原来预计2021-2023 年营业收入分别为36.7/47.0/59.1 亿元,上调后为36.7/49.0/64.3 亿元,原来预计2021-2023 年归母净利润分别为17.1/22.3/29.0 亿元,上调后为17.1/23.2/30.7 亿元,对应PE 分别为45/33/25 倍,维持“买入”评级。

  看好公司长期成长,上调盈利预测,维持“买入”评级考虑到公司推出新的激励计划,对中长期成长实现更高目标奠定了基础,该机构上调2022 年和2023 年的盈利预测,原来预计2021-2023 年营业收入分别为36.7/47.0/59.1 亿元,上调后为36.7/49.0/64.3 亿元,原来预计2021-2023年归母净利润分别为17.1/22.3/29.0 亿元,上调后为17.1/23.2/30.7 亿元,对应PE 分别为45/33/25 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:美元汇率波动的可能不利影响;2、海外疫情影响业务拓展;3、新业务开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、19次增持评级、10次推荐评级、7次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。


【16:11 亿联网络(300628)事件点评:长效激励彰显公司业绩高增信心】

  6月24日给予亿联网络(300628)买入评级。

  风险因素:海外二次疫情影响短期业绩的风险;云视频用户付费意愿不及预期;视频会议行业竞争加剧;云视讯技术发展不及预期;与微软和ZOOM 合作不及预期;商用耳麦产品研发不及预期;汇率波动风险;供应链冲击风险。

  投资建议:该机构坚定看好公司未来成长前景,上调2021-2023 年归母净利润预测分别至15.99/20.67/26.84 亿元(前值15.9/19.93/25.22 亿元),对应EPS 预测1.77/2.29/2.97 元(前值1.76/2.21/2.79 元)。该机构认为亿联网络SIP 桌面终端业务有望维持全球龙头地位,VCS 业务与云办公终端将成为公司强劲增长的驱动,未来增长潜力巨大,参考国内外可比公司,给予亿联网络2022 年40x PE 估值,上调第一阶段目标价至91.60 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、19次增持评级、10次推荐评级、7次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级。


【16:10 智明达(688636):发布股权激励计划 彰显公司发展信心】

  6月24日给予智 明 达(688636)买入评级。

  风险提示:导弹产品交付不及预期;
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次未评级评级。


【16:10 周大生(002867):线上多渠道数据靓丽 印证公司革新能力】

  6月24日给予周 大 生(002867)买入评级。

  盈利预测及估值:线下:产品结构优化&数字化&配货模型提升单店收入盈利空间,2021 年预计加快新开购物中心店,强低线渠道力+一二线放开加盟,驱动拓店提速。电商:布局领先,随着新品牌建设推进和线上线下产品供应链体系的进一步完善,多渠道持续放量。预计21/22/23 年营收63.33/76.73/92.06 亿,同增24.6%/21.2%/20.0%,归母净利12.61/15.41/18.51亿,同增24.4%/22.2%/20.1%,对应PE 15.0/12.2/10.2X。周大生是最具进取心的珠宝品牌龙头,业绩确定性稳定增长,维持“买入评级”。

  风险提示:竞争加剧;新品牌拓展不及预期;门店扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构81次买入评级、17次增持评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次买入-B评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。


【15:48 南玻A(000012)市场覆盖报告:国内电子玻璃领军者 重回扩张之路】

  6月24日给予南 玻A(000012)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:地产投资大幅下滑、原料价格快速提升、新增产线进度不达预期、电子玻璃量产不及预期
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级。



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