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中国海油(600938)现金流量表图
中国海油(600938)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10586100.0045221500.0035209100.0023480900.0011367200.00
收到的税费返还(万元)--45100.0032800.0015700.0012600.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3700.00189600.0030800.0025400.001800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10589800.0045456200.0035272700.0023522000.0011381600.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2394000.0011611900.008241700.005893200.002673300.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)254000.001260800.00736400.00544400.00246600.00
支付的各项税费(万元)2205400.0010475200.008000700.005215000.002454400.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9000.0019200.0017100.0014000.009500.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4862400.0023367100.0016995900.0011666600.005383800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5727400.0022089100.0018276800.0011855400.005997800.00
收回投资收到的现金(万元)1863800.008756000.005232600.003482400.001379000.00
取得投资收益收到的现金(万元)69200.00498200.00417500.00270900.00149300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)600.005000.004600.004200.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1933600.009259200.005654700.003757500.001528300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2531100.0012335900.008510700.005456700.002852000.00
投资支付的现金(万元)2943300.0014465900.008975700.006181000.002064700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5474400.0026801800.0017486400.0011637700.004916700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3540800.00-17542600.00-11831700.00-7880200.00-3388400.00
吸收投资收到的现金(万元)3300.0019700.0019700.0013500.002100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3300.0019700.0019700.0013500.002100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.00181600.00175700.00157500.00133100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4200.00201300.00195400.00171000.00135200.00
偿还债务支付的现金(万元)116000.003422500.003363900.002950000.00162900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67600.006506200.003180900.00253200.0087900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183600.009994800.006610900.003203200.00250800.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-179400.00-9793500.00-6415500.00-3032200.00-115600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4700.0031500.00-37000.009100.003000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2011900.00-5215500.00-7400.00952100.002496800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8128400.0013343900.0013343900.0013343900.0013343900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10140300.008128400.0013336500.0014296000.0015840700.00
净利润(万元)--13798200.00--7974500.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97300.00--49800.00--
长期待摊费用摊销(万元)------9700.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--483100.00--162200.00--
固定资产报废损失(万元)--7101700.00------
公允价值变动损失(万元)---459700.00---70900.00--
财务费用(万元)--283200.00--126900.00--
投资损失(万元)---249800.00---55300.00--
递延所得税资产减少(万元)--309700.00--14300.00--
递延所得税负债增加(万元)--233900.00---69800.00--
存货的减少(万元)--53300.00--45500.00--
经营性应收项目的减少(万元)--238200.00---668100.00--
经营性应付项目的增加(万元)---869600.00--634600.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11855400.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8128400.00--14296000.00--
减:现金的期初余额(万元)--13343900.00--13343900.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------952100.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3200.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------114900.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-302024-04-26
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