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今飞凯达(002863)现金流量表图
今飞凯达(002863)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108671.38497850.18333416.62214462.2883775.56
收到的税费返还(万元)3933.0519588.946742.315119.51446.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11948.7822751.1020392.7822684.989234.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124553.21540190.22360551.71242266.7893456.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83217.65419098.38305920.05198632.0569371.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9440.0749039.3632730.2622469.909306.17
支付的各项税费(万元)3638.4415606.846615.584747.828285.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5604.8916145.2411693.877417.714369.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101901.06499889.82356959.76233267.4991332.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22652.1540300.403591.958999.292124.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3.80--9.533.540.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.9914197.331130.74233.71108.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--85.76------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142.7914283.091140.26237.25108.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34357.84103792.2148568.5635603.2824373.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34357.84103792.2148568.5635603.2824373.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34215.05-89509.12-47428.30-35366.03-24264.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121490.23413962.39164718.27139316.6698515.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13559.89------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121490.23427522.28164718.27139316.6698515.25
偿还债务支付的现金(万元)107205.16385566.97159381.84142316.22107802.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3939.6612439.1211277.037276.224143.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--65.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2410.5819713.20--2234.762400.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113555.39417719.29170658.87151827.20114346.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7934.849802.99-5940.60-12510.54-15831.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-254.932282.562907.48-1829.72-1688.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3882.99-37123.18-46869.47-40707.01-39660.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26201.0463324.2263324.2263324.2263324.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22318.0526201.0416454.7622617.2223663.94
净利润(万元)--6792.53--4440.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1699.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1093.21--511.40--
长期待摊费用摊销(万元)--6213.66--2980.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.48---5.43--
固定资产报废损失(万元)--2612.75--2257.06--
公允价值变动损失(万元)--54.89--66.86--
财务费用(万元)--15450.69--6477.05--
投资损失(万元)--43.12---3.54--
递延所得税资产减少(万元)---1655.43---462.97--
递延所得税负债增加(万元)--1475.51---557.87--
存货的减少(万元)---31384.40---29864.73--
经营性应收项目的减少(万元)---22017.24---10945.83--
经营性应付项目的增加(万元)--31463.83--20207.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40300.40--8999.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26201.04--22617.22--
减:现金的期初余额(万元)--63324.22--63324.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37123.18---40707.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1311.77--503.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--658.42--53.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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