|
中信证券臻选价值成长A(900003) 2025-01-09官方净值:0.958元涨跌:0.02%
| | | 回报率（混合型基金）2025-01-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.39% | 同类排行:1764 | 4084 | | 一年回报率:2.79% | 同类排行:2080 | 3225 | | 三年回报率:-34.54% | 同类排行:1727 | 2314 |
|
|  | | | 中信证券臻选价值成长A(900003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信证券臻选价值成长A | | 基金代码 | 900003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2020-02-18 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本集合计划致力于挖掘中国经济转型中具有成长性的行业,并投资于其中具有核心竞争优势的企业,在有效控制投资组合风险的前提下,追求集合计划资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张燕珍 |
| | | 中信证券臻选价值成长A(900003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 259.80 | 19760.39 | 13.05% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 8.99 | 15714.52 | 10.38% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 295.88 | 14184.51 | 9.37% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 370.79 | 10860.32 | 7.17% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 298.15 | 9585.52 | 6.33% | | 2024-09-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2024-09-30
宝丰能源 | 499.39 | 8664.42 | 5.72% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 466.01 | 8453.41 | 5.58% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 76.30 | 8370.11 | 5.53% |
|  |
|
|