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| | | 回报率（混合型基金）2025-01-09 | | 一周回报率:-0.18% | 同类排行:1004 | 2204 | | 一月回报率:-0.49% | 同类排行:937 | 4084 | | 一年回报率:5.38% | 同类排行:1565 | 3225 | | 三年回报率:7.08% | 同类排行:138 | 2314 |
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|  | | | 工银聚和一年定开A(009031)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚和一年定开A | | 基金代码 | 009031 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 600395788.39 | | 成立日期 | 2020-05-09 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银聚和一年定开A(009031)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 15.00 | 92.70 | 0.58% | | 2024-09-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2024-09-30
浙江鼎力 | 1.40 | 82.96 | 0.52% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 1.50 | 78.45 | 0.49% | | 2024-09-30 | 603195 | 公牛集团 | 2024-09-30
公牛集团 | 0.90 | 74.93 | 0.47% | | 2024-09-30 | 688188 | 柏楚电子 | 2024-09-30
柏楚电子 | 0.35 | 73.75 | 0.46% | | 2024-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2024-09-30
海螺水泥 | 2.50 | 65.35 | 0.41% | | 2024-09-30 | 601800 | 中国交建 | 2024-09-30
中国交建 | 6.55 | 63.34 | 0.40% | | 2024-09-30 | 600170 | 上海建工 | 2024-09-30
上海建工 | 25.00 | 61.25 | 0.38% |
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