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| | | 回报率（股票型基金）2025-06-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:16.30% | 同类排行:157 | 648 | | 三年回报率:28.75% | 同类排行:62 | 805 |
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|  | | | 基本面50LOF(160716)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面50LOF | | 基金代码 | 160716 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3437029943.95 | | 成立日期 | 2009-12-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面50LOF(160716)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 264.44 | 13652.96 | 13.44% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 215.37 | 9323.20 | 9.18% | | 2025-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-03-31
兴业银行 | 374.33 | 8085.53 | 7.96% | | 2025-03-31 | 601668 | 中国建筑 | 2025-03-31
中国建筑 | 1266.00 | 6659.13 | 6.55% | | 2025-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-03-31
工商银行 | 812.81 | 5600.26 | 5.51% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 52.92 | 4154.50 | 4.09% | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 2.62 | 4096.69 | 4.03% | | 2025-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-03-31
交通银行 | 524.82 | 3909.93 | 3.85% | | 2025-03-31 | 600000 | 浦发银行 | 2025-03-31
浦发银行 | 359.68 | 3751.45 | 3.69% | | 2025-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-03-31
农业银行 | 711.35 | 3684.80 | 3.63% |
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