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510030基金收益分配图
价值ETF(510030)基金档案>>详细
基金名称价值ETF
基金代码510030
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)2109182935.00
成立日期2010-04-23
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人华宝基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金经理丰晨成
价值ETF(510030)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
32.521856.6011.60%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
37.351404.588.78%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
43.89845.675.29%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
105.85654.154.09%
2024-09-30601328交通银行 2024-09-30
交通银行
82.97613.983.84%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
96.39462.682.89%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
9.96434.262.71%
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
10.32403.532.52%
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
62.85388.402.43%
2024-09-30600919江苏银行 2024-09-30
江苏银行
44.30372.102.33%
510030基金投资组合(持股)图

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