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| | | 回报率（混合型基金）2025-01-09 | | 一周回报率:-0.04% | 同类排行:838 | 2204 | | 一月回报率:-0.02% | 同类排行:742 | 4084 | | 一年回报率:5.02% | 同类排行:1659 | 3225 | | 三年回报率:-2.76% | 同类排行:521 | 2314 |
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|  | | | 国泰浩益A(009691)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰浩益A | | 基金代码 | 009691 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 718388429.67 | | 成立日期 | 2020-08-11 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 樊利安 |
| | | 国泰浩益A(009691)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-09-30
成都银行 | 4.00 | 63.00 | 1.32% | | 2024-09-30 | 600642 | 申能股份 | 2024-09-30
申能股份 | 6.00 | 51.24 | 1.07% | | 2024-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-09-30
杭州银行 | 3.60 | 50.76 | 1.06% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 6.00 | 40.38 | 0.84% | | 2024-09-30 | 601825 | 沪农商行 | 2024-09-30
沪农商行 | 5.00 | 37.15 | 0.78% | | 2024-09-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-09-30
皖能电力 | 4.20 | 34.94 | 0.73% | | 2024-09-30 | 600873 | 梅花生物 | 2024-09-30
梅花生物 | 3.00 | 32.70 | 0.68% | | 2024-09-30 | 002540 | 亚太科技 | 2024-09-30
亚太科技 | 4.50 | 25.70 | 0.54% | | 2024-09-30 | 603878 | 武进不锈 | 2024-09-30
武进不锈 | 4.00 | 25.04 | 0.52% | | 2024-09-30 | 600916 | 中国黄金 | 2024-09-30
中国黄金 | 2.50 | 23.68 | 0.49% |
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