|
|  | | | 鑫元安鑫回报A(009395)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元安鑫回报A | | 基金代码 | 009395 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 210401377.12 | | 成立日期 | 2020-09-28 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李彪、陈浩 |
| | | 鑫元安鑫回报A(009395)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 688600 | 皖仪科技 | 2025-03-31
皖仪科技 | 20.00 | 325.20 | 2.39% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 1.20 | 303.53 | 2.23% | | 2025-03-31 | 600435 | 北方导航 | 2025-03-31
北方导航 | 23.49 | 255.81 | 1.88% | | 2025-03-31 | 688377 | 迪威尔 | 2025-03-31
迪威尔 | 12.08 | 241.90 | 1.77% | | 2025-03-31 | 603596 | 伯特利 | 2025-03-31
伯特利 | 3.80 | 237.31 | 1.74% | | 2025-03-31 | 688018 | 乐鑫科技 | 2025-03-31
乐鑫科技 | 0.87 | 200.62 | 1.47% | | 2025-03-31 | 688111 | 金山办公 | 2025-03-31
金山办公 | 0.62 | 184.35 | 1.35% | | 2025-03-31 | 688239 | 航宇科技 | 2025-03-31
航宇科技 | 4.29 | 183.36 | 1.35% | | 2025-03-31 | 603297 | 永新光学 | 2025-03-31
永新光学 | 1.80 | 155.83 | 1.14% | | 2025-03-31 | 688981 | 中芯国际 | 2025-03-31
中芯国际 | 1.72 | 153.87 | 1.13% |
|  |
|
|